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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 222 426.00 | 120 475.00 | 101 952.00 | 222 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 260.00 | 96 016.00 | 24 244.00 | 120 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 393.00 | 19 921.00 | 3 473.00 | 23 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 810.00 | 236 411.00 | 137 399.00 | 373 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 643.00 | 7 759.00 | 586 884.00 | 594 643.00 |
BT Marchandises | 163 597.00 | 45 319.00 | 118 278.00 | 163 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 334.00 | 10 219.00 | 705 115.00 | 715 334.00 |
BZ Autres créances | 270 888.00 | | 270 888.00 | 270 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 744 825.00 | | 744 825.00 | 744 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 173.00 | 63 298.00 | 2 601 876.00 | 2 665 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 983.00 | 299 708.00 | 2 739 275.00 | 3 038 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 936 664.00 | 567 222.00 | | 936 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 273.00 | 369 442.00 | | 310 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 937.00 | 980 664.00 | | 1 290 937.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 322.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 322.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 53.00 | 65.00 | | 53.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 409.00 | 59 957.00 | | 78 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 672.00 | 75 672.00 | | 75 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 173.00 | 934 399.00 | | 1 196 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 273.00 | 180 485.00 | | 95 273.00 |
EA Autres dettes | 2 757.00 | 10 848.00 | | 2 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 338.00 | 1 261 426.00 | | 1 448 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 275.00 | 2 252 412.00 | | 2 739 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 621.00 | 1 757.00 | 210 378.00 | 208 621.00 |
FD Production vendue biens | 3 397 334.00 | 19 017.00 | 3 416 352.00 | 3 397 334.00 |
FG Production vendue services | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 614 553.00 | 20 774.00 | 3 635 327.00 | 3 614 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 692 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 364 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 030.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 394.00 | 167 611.00 | | 134 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 515.00 | 3 921 453.00 | | 3 693 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 241.00 | 3 552 011.00 | | 3 383 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 273.00 | 369 442.00 | | 310 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 521.00 | | 12 289.00 | 361 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 791.00 | | 12 289.00 | 353 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 524.00 | 20 887.00 | | 215 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 524.00 | 20 887.00 | | 215 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 927.00 | | 39 849.00 | 92 927.00 |
6T Sur comptes clients | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 146.00 | | 39 849.00 | 103 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 468.00 | | 50 171.00 | 113 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 173.00 | 1 196 173.00 | | 1 196 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 415.00 | 59 415.00 | | 59 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 703 110.00 | | | 703 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
VB T. V. A. | 204 444.00 | | | 204 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 374.00 | 36 083.00 | 42 291.00 | 78 374.00 |
VI Groupe et associés | 75 672.00 | 75 672.00 | | 75 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
VP Divers | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 216.00 | 987 108.00 | 108.00 | 987 216.00 |
VW T.V.A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 338.00 | 1 406 046.00 | 42 291.00 | 1 448 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |