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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 222 426.00 | 130 008.00 | 92 419.00 | 222 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 974.00 | 107 620.00 | 41 354.00 | 148 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 393.00 | 8 365.00 | 2 028.00 | 10 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 525.00 | 245 993.00 | 143 532.00 | 389 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 431.00 | 8 691.00 | 155 740.00 | 164 431.00 |
BT Marchandises | 126 162.00 | 45 740.00 | 80 422.00 | 126 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 668.00 | 417.00 | 862 251.00 | 862 668.00 |
BZ Autres créances | 249 571.00 | | 249 571.00 | 249 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 868 589.00 | | 1 868 589.00 | 1 868 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 523.00 | 54 849.00 | 3 417 674.00 | 3 472 523.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 048.00 | 300 842.00 | 3 561 206.00 | 3 862 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 246 937.00 | 936 664.00 | | 1 246 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 870.00 | 310 273.00 | | 308 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 807.00 | 1 290 937.00 | | 1 599 807.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 67.00 | 53.00 | | 67.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 876.00 | 78 409.00 | | 186 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 672.00 | 75 672.00 | | 75 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 239.00 | 1 196 173.00 | | 1 538 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 669.00 | 95 273.00 | | 159 669.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | 2 757.00 | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 399.00 | 1 448 338.00 | | 1 961 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 206.00 | 2 739 275.00 | | 3 561 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 607.00 | 878.00 | 220 485.00 | 219 607.00 |
FD Production vendue biens | 3 599 981.00 | 16 897.00 | 3 616 877.00 | 3 599 981.00 |
FG Production vendue services | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 829 252.00 | 17 775.00 | 3 847 027.00 | 3 829 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 872 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 830 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 353.00 | |
GE Autres charges | | | 10 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 435 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 871.00 | | | 51 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 871.00 | | | 51 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 397.00 | | | -15 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 081.00 | 134 394.00 | | 108 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 060.00 | 3 693 515.00 | | 3 911 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 602 190.00 | 3 383 241.00 | | 3 602 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 870.00 | 310 273.00 | | 308 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 810.00 | | 28 714.00 | 373 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 999.00 | 389 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 381 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 080.00 | | 28 714.00 | 366 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 411.00 | 22 582.00 | 13 000.00 | 236 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 411.00 | 22 582.00 | 13 000.00 | 236 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 078.00 | 1 353.00 | | 53 078.00 |
6T Sur comptes clients | 10 219.00 | | 9 802.00 | 10 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 298.00 | 1 353.00 | 9 801.00 | 63 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 298.00 | 1 353.00 | 9 801.00 | 63 298.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 353.00 | 9 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 239.00 | 1 538 239.00 | | 1 538 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 159.00 | 68 159.00 | | 68 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 862 168.00 | 862 168.00 | | 862 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 186 768.00 | 186 768.00 | | 186 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 841.00 | 75 669.00 | 111 171.00 | 186 841.00 |
VI Groupe et associés | 75 672.00 | 75 672.00 | | 75 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 534.00 | | | 41 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 449.00 | 1 113 340.00 | 109.00 | 1 113 449.00 |
VW T.V.A. | 50 154.00 | 50 154.00 | | 50 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 399.00 | 1 850 228.00 | 111 171.00 | 1 961 399.00 |