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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 222 426.00 | 110 942.00 | 111 485.00 | 222 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 225.00 | 86 388.00 | 22 837.00 | 109 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 139.00 | 18 194.00 | 3 946.00 | 22 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 521.00 | 215 524.00 | 145 998.00 | 361 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 005.00 | 16 332.00 | 357 672.00 | 374 005.00 |
BT Marchandises | 255 457.00 | 76 595.00 | 178 862.00 | 255 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 953.00 | 10 219.00 | 846 734.00 | 856 953.00 |
BZ Autres créances | 90 935.00 | | 90 935.00 | 90 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 530 371.00 | | 530 371.00 | 530 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 561.00 | 103 146.00 | 2 106 414.00 | 2 209 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 082.00 | 318 670.00 | 2 252 412.00 | 2 571 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 567 222.00 | 411 272.00 | | 567 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 442.00 | 155 950.00 | | 369 442.00 |
DL TOTAL (I) | 980 664.00 | 611 222.00 | | 980 664.00 |
DP Provisions pour risques | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 65.00 | 98.00 | | 65.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 957.00 | 90 805.00 | | 59 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 672.00 | 75 672.00 | | 75 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 399.00 | 1 208 401.00 | | 934 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 485.00 | 81 687.00 | | 180 485.00 |
EA Autres dettes | 10 848.00 | 43 072.00 | | 10 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 426.00 | 1 499 735.00 | | 1 261 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 412.00 | 2 121 279.00 | | 2 252 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 029.00 | | 184 029.00 | 184 029.00 |
FD Production vendue biens | 3 641 696.00 | | 3 641 696.00 | 3 641 696.00 |
FG Production vendue services | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 831 994.00 | | 3 831 994.00 | 3 831 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 488.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 283 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 927.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 030.00 | -17 505.00 | | 8 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 611.00 | 57 734.00 | | 167 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 453.00 | 3 903 276.00 | | 3 921 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 552 011.00 | 3 747 326.00 | | 3 552 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 442.00 | 155 950.00 | | 369 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 522.00 | | | 361 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 791.00 | | | 353 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 499.00 | 20 026.00 | 1.00 | 195 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 499.00 | 20 026.00 | 1.00 | 195 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 594.00 | 92 927.00 | 66 594.00 | 66 594.00 |
6T Sur comptes clients | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 814.00 | 92 927.00 | 66 594.00 | 76 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 136.00 | 92 927.00 | 66 594.00 | 87 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 927.00 | 66 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 399.00 | 934 399.00 | | 934 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 623.00 | 96 623.00 | | 96 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 844 729.00 | | | 844 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
VB T. V. A. | 89 774.00 | | | 89 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 957.00 | 19 131.00 | 40 826.00 | 59 957.00 |
VI Groupe et associés | 75 672.00 | 75 672.00 | | 75 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 837.00 | 949 729.00 | 108.00 | 949 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 426.00 | 1 220 600.00 | 40 826.00 | 1 261 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |