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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 808.00 | 107.00 | 915.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 222 426.00 | 149 074.00 | 73 352.00 | 222 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 243.00 | 131 395.00 | 19 848.00 | 151 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 121.00 | 10 795.00 | 3 326.00 | 14 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 439.00 | 292 072.00 | 104 367.00 | 396 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 088.00 | 8 916.00 | 130 172.00 | 139 088.00 |
BT Marchandises | 67 121.00 | 50 207.00 | 16 914.00 | 67 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 270.00 | 2 623.00 | 203 648.00 | 206 270.00 |
BZ Autres créances | 131 681.00 | | 131 681.00 | 131 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 3 560.00 | 196 440.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 430 529.00 | | 1 430 529.00 | 1 430 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 354.00 | 65 305.00 | 2 110 049.00 | 2 175 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 794.00 | 357 377.00 | 2 214 416.00 | 2 571 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 597 346.00 | 1 555 807.00 | | 597 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 640.00 | 295 539.00 | | 164 640.00 |
DL TOTAL (I) | 805 986.00 | 1 895 346.00 | | 805 986.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18.00 | 31.00 | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 993.00 | 111 211.00 | | 65 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 672.00 | 75 672.00 | | 75 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 777.00 | 1 355 307.00 | | 1 110 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 207.00 | 98 797.00 | | 129 207.00 |
EA Autres dettes | 26 764.00 | 38 267.00 | | 26 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 431.00 | 1 679 285.00 | | 1 408 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 416.00 | 3 574 631.00 | | 2 214 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 999.00 | | | 1 381 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 090.00 | 2 342.00 | 159 433.00 | 157 090.00 |
FD Production vendue biens | 2 283 351.00 | 2 329.00 | 2 285 680.00 | 2 283 351.00 |
FG Production vendue services | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 627.00 | 4 671.00 | 2 450 299.00 | 2 445 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 597.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 685.00 | 2 094.00 | | 2 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | 8 270.00 | | 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973.00 | 8 270.00 | | 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 973.00 | 8 240.00 | | 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 922.00 | 108 061.00 | | 56 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 997.00 | 3 199 424.00 | | 2 456 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 357.00 | 2 903 886.00 | | 2 292 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 640.00 | 295 539.00 | | 164 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 804.00 | | 5 636.00 | 390 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 915.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 071.00 | | 4 720.00 | 383 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 118.00 | 19 954.00 | | 272 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 808.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 118.00 | 19 146.00 | | 272 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 743.00 | 59 143.00 | 56 763.00 | 56 743.00 |
6T Sur comptes clients | 417.00 | 3 040.00 | 835.00 | 417.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 160.00 | 65 743.00 | 57 598.00 | 57 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 160.00 | 65 743.00 | 57 598.00 | 57 160.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 183.00 | 438.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 777.00 | 1 110 777.00 | | 1 110 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 252.00 | 60 252.00 | | 60 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 203 123.00 | 203 123.00 | | 203 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VB T. V. A. | 129 598.00 | 129 598.00 | | 129 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 954.00 | 39 522.00 | 26 432.00 | 65 954.00 |
VI Groupe et associés | 75 672.00 | 75 672.00 | | 75 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 217.00 | | | 45 217.00 |
VP Divers | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 728.00 | 338 617.00 | 111.00 | 338 728.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 431.00 | 1 381 999.00 | 26 432.00 | 1 408 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |