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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 222 426.00 | 139 541.00 | 82 885.00 | 222 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 251.00 | 122 966.00 | 27 286.00 | 150 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 393.00 | 9 611.00 | 782.00 | 10 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 804.00 | 272 118.00 | 118 686.00 | 390 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 853.00 | 6 516.00 | 113 337.00 | 119 853.00 |
BT Marchandises | 112 240.00 | 50 227.00 | 62 013.00 | 112 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 811.00 | 417.00 | 452 393.00 | 452 811.00 |
BZ Autres créances | 171 249.00 | | 171 249.00 | 171 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 456 167.00 | | 2 456 167.00 | 2 456 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513 105.00 | 57 160.00 | 3 455 945.00 | 3 513 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 909.00 | 329 278.00 | 3 574 631.00 | 3 903 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 555 807.00 | 1 246 937.00 | | 1 555 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 539.00 | 308 870.00 | | 295 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 346.00 | 1 599 807.00 | | 1 895 346.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 31.00 | 67.00 | | 31.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 211.00 | 186 876.00 | | 111 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 672.00 | 75 672.00 | | 75 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 307.00 | 1 538 239.00 | | 1 355 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 797.00 | 159 669.00 | | 98 797.00 |
EA Autres dettes | 38 267.00 | 877.00 | | 38 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 285.00 | 1 961 399.00 | | 1 679 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 631.00 | 3 561 206.00 | | 3 574 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 490.00 | 1 098.00 | 209 588.00 | 208 490.00 |
FD Production vendue biens | 2 942 483.00 | 22 482.00 | 2 964 966.00 | 2 942 483.00 |
FG Production vendue services | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 561.00 | 23 580.00 | 3 185 141.00 | 3 161 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 605 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 487.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 270.00 | 34 474.00 | | 8 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 270.00 | 36 474.00 | | 8 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 51 871.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 51 871.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 240.00 | -15 397.00 | | 8 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 061.00 | 108 081.00 | | 108 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 199 424.00 | 3 911 060.00 | | 3 199 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 886.00 | 3 602 190.00 | | 2 903 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 539.00 | 308 870.00 | | 295 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 525.00 | 1 278.00 | | 389 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 390 804.00 | | | 390 804.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 383 071.00 | | | 383 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 794.00 | 1 277.00 | | 381 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | 1.00 | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 993.00 | 26 125.00 | | 245 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 993.00 | 26 125.00 | | 245 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 432.00 | 4 487.00 | 2 176.00 | 54 432.00 |
6T Sur comptes clients | 417.00 | | | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 849.00 | 4 487.00 | 2 176.00 | 54 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 849.00 | 4 487.00 | 2 176.00 | 54 849.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 487.00 | 2 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 307.00 | 1 355 307.00 | | 1 355 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 452 310.00 | 452 310.00 | | 452 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 163 603.00 | 163 603.00 | | 163 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 172.00 | 45 218.00 | 65 954.00 | 111 172.00 |
VI Groupe et associés | 75 672.00 | 75 672.00 | | 75 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 669.00 | | | 75 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VP Divers | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 955.00 | 624 845.00 | 110.00 | 624 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 285.00 | 1 613 331.00 | 65 954.00 | 1 679 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |