| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 676.00 | 63 832.00 | 25 843.00 | 89 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 576.00 | 74 168.00 | 95 408.00 | 169 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 560.00 | | 352 560.00 | 352 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 580.00 | | 446 580.00 | 446 580.00 |
CF Disponibilités | 908 333.00 | | 908 333.00 | 908 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 944.00 | | 1 828 944.00 | 1 828 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 520.00 | 74 168.00 | 1 924 352.00 | 1 998 520.00 |
CU Autres participations | 37 482.00 | | 37 482.00 | 37 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 300.00 | 14 750.00 | | 17 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 001 833.00 | 913 074.00 | | 1 001 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 452.00 | 91 309.00 | | 52 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 585.00 | 1 074 133.00 | | 1 126 585.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 544.00 | 347 365.00 | | 299 544.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 000.00 | 129 000.00 | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 767.00 | 817 001.00 | | 777 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 352.00 | 1 911 133.00 | | 1 924 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 727 746.00 | 47 808.00 | 1 775 554.00 | 1 727 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 746.00 | 47 808.00 | 1 775 554.00 | 1 727 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 961.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270.00 | 8 000.00 | | 1 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | 8 000.00 | | 1 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270.00 | 7 525.00 | | 1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 983.00 | 27 398.00 | | 33 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 848.00 | 1 625 397.00 | | 1 827 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 396.00 | 1 534 088.00 | | 1 775 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 452.00 | 91 309.00 | | 52 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 839.00 | | 4 051.00 | 165 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314.00 | 74 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314.00 | 169 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 024.00 | | 651.00 | 89 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 815.00 | | 3 400.00 | 71 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 871.00 | 3 961.00 | | 64 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 871.00 | 3 961.00 | | 59 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 112.00 | 41 112.00 | | 41 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 544.00 | 299 544.00 | | 299 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 385.00 | 138 385.00 | | 138 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 729.00 | 98 729.00 | | 98 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
UX Autres créances clients | 352 560.00 | | | 352 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 104 941.00 | | | 104 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 913.00 | 470 830.00 | 32 083.00 | 502 913.00 |
VW T.V.A. | 69 311.00 | 69 311.00 | | 69 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 767.00 | 777 767.00 | | 777 767.00 |