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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 419.00 | 36 953.00 | 63 465.00 | 100 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 985.00 | 47 289.00 | 132 696.00 | 179 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 776.00 | | 660 776.00 | 660 776.00 |
BZ Autres créances | 121 691.00 | | 121 691.00 | 121 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 893 799.00 | | 893 799.00 | 893 799.00 |
CF Disponibilités | 954 115.00 | | 954 115.00 | 954 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 032.00 | | 2 641 032.00 | 2 641 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 017.00 | 47 289.00 | 2 773 728.00 | 2 821 017.00 |
CU Autres participations | 37 482.00 | | 37 482.00 | 37 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 054 285.00 | 1 001 833.00 | | 1 054 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 186.00 | 52 452.00 | | 276 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 770.00 | 1 126 585.00 | | 1 402 770.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941.00 | 166.00 | | 1 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 509.00 | 41 112.00 | | 38 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 788.00 | 299 544.00 | | 244 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 448.00 | 308 944.00 | | 518 448.00 |
EA Autres dettes | 247 605.00 | 3 000.00 | | 247 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 666.00 | 125 000.00 | | 299 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 958.00 | 777 767.00 | | 1 350 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 728.00 | 1 924 352.00 | | 2 773 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 940 349.00 | | 1 940 349.00 | 1 940 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 349.00 | | 1 940 349.00 | 1 940 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 620.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 1 270.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 930.00 | 1 270.00 | | 5 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 155.00 | 33 983.00 | | 159 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 275.00 | 1 827 848.00 | | 1 984 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 090.00 | 1 775 396.00 | | 1 708 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 186.00 | 52 452.00 | | 276 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 576.00 | | 43 243.00 | 169 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334.00 | 74 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 834.00 | 179 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 100 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 676.00 | | 43 243.00 | 89 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 901.00 | | | 74 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 832.00 | 5 621.00 | 32 500.00 | 68 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 832.00 | 5 621.00 | 32 500.00 | 63 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 788.00 | 244 788.00 | | 244 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 984.00 | 202 984.00 | | 202 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 568.00 | 120 568.00 | | 120 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 269.00 | 109 269.00 | | 109 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 605.00 | 247 605.00 | | 247 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 666.00 | 299 666.00 | | 299 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
UX Autres créances clients | 660 776.00 | | | 660 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 119 077.00 | | | 119 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 866.00 | 788 118.00 | 31 749.00 | 819 866.00 |
VW T.V.A. | 83 948.00 | 83 948.00 | | 83 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 958.00 | 1 350 958.00 | | 1 350 958.00 |