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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 431.00 | 74 929.00 | 3 502.00 | 78 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 709.00 | 74 929.00 | 75 780.00 | 150 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 849.00 | | 206 849.00 | 206 849.00 |
BZ Autres créances | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 254.00 | 97.00 | 495 157.00 | 495 254.00 |
CF Disponibilités | 2 238 771.00 | | 2 238 771.00 | 2 238 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 260.00 | | 41 260.00 | 41 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 859.00 | 97.00 | 3 023 762.00 | 3 023 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 568.00 | 75 026.00 | 3 099 542.00 | 3 174 568.00 |
CU Autres participations | 37 482.00 | | 37 482.00 | 37 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 297 387.00 | 2 212 120.00 | | 2 297 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 448.00 | 85 267.00 | | 167 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 835.00 | 2 352 387.00 | | 2 519 835.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 583.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 112.00 | 88 509.00 | | 23 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 643.00 | 582 633.00 | | 185 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 687.00 | 274 501.00 | | 331 687.00 |
EA Autres dettes | 13 891.00 | 227 196.00 | | 13 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 373.00 | 667.00 | | 25 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 706.00 | 1 174 089.00 | | 579 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 542.00 | 3 546 476.00 | | 3 099 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 030.00 | | 6 679.00 | 144 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 799.00 | | 3 632.00 | 74 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 231.00 | | 3 047.00 | 69 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 173.00 | 8 757.00 | | 66 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 173.00 | 8 757.00 | | 66 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 744.00 | 97.00 | 12 744.00 | 12 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 744.00 | 97.00 | 17 744.00 | 17 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 744.00 | 97.00 | 37 744.00 | 37 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 97.00 | 12 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 643.00 | 185 643.00 | | 185 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 479.00 | 187 479.00 | | 187 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 079.00 | 90 079.00 | | 90 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
UX Autres créances clients | 206 849.00 | 206 849.00 | | 206 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
VP Divers | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 630.00 | 289 834.00 | 34 796.00 | 324 630.00 |
VW T.V.A. | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 706.00 | 556 594.00 | | 579 706.00 |