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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 499.00 | 75 224.00 | 3 276.00 | 78 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 975.00 | | 34 975.00 | 34 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 956.00 | 75 224.00 | 75 732.00 | 150 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 716.00 | | 195 716.00 | 195 716.00 |
BZ Autres créances | 99 176.00 | | 99 176.00 | 99 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 760.00 | 5 767.00 | 194 993.00 | 200 760.00 |
CF Disponibilités | 2 543 579.00 | | 2 543 579.00 | 2 543 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 839.00 | | 41 839.00 | 41 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 069.00 | 5 767.00 | 3 075 302.00 | 3 081 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 025.00 | 80 991.00 | 3 151 034.00 | 3 232 025.00 |
CU Autres participations | 37 482.00 | | 37 482.00 | 37 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 464 835.00 | 2 297 387.00 | | 2 464 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 049.00 | 167 448.00 | | 69 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 885.00 | 2 519 835.00 | | 2 588 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 541.00 | 23 112.00 | | 15 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 289.00 | 185 643.00 | | 168 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 909.00 | 331 687.00 | | 348 909.00 |
EA Autres dettes | | 13 891.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 411.00 | 25 373.00 | | 29 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 150.00 | 579 706.00 | | 562 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 034.00 | 3 099 542.00 | | 3 151 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 709.00 | | 1 081.00 | 150 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 150 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 78 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 431.00 | | 901.00 | 78 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 278.00 | | 179.00 | 72 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 929.00 | 1 128.00 | 833.00 | 74 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 929.00 | 1 128.00 | 833.00 | 74 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97.00 | 5 767.00 | 97.00 | 97.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97.00 | 5 767.00 | 97.00 | 97.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97.00 | 5 767.00 | 97.00 | 97.00 |
UG ‐ Financières | | 5 767.00 | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 289.00 | 168 289.00 | | 168 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 303.00 | 220 303.00 | | 220 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 071.00 | 82 071.00 | | 82 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 975.00 | | 34 975.00 | 34 975.00 |
UX Autres créances clients | 195 716.00 | 195 716.00 | | 195 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 521.00 | 69 521.00 | | 69 521.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 705.00 | 336 730.00 | 34 975.00 | 371 705.00 |
VW T.V.A. | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 150.00 | 562 150.00 | | 562 150.00 |