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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 266.00 | 54 380.00 | 19 885.00 | 74 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 832.00 | 59 716.00 | 89 116.00 | 148 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 474.00 | | 1 206 474.00 | 1 206 474.00 |
BZ Autres créances | 103 858.00 | | 103 858.00 | 103 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 818 431.00 | 5 954.00 | 812 477.00 | 818 431.00 |
CF Disponibilités | 1 321 699.00 | | 1 321 699.00 | 1 321 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 882.00 | | 37 882.00 | 37 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738 344.00 | 5 954.00 | 3 732 390.00 | 3 738 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 176.00 | 65 670.00 | 3 821 506.00 | 3 887 176.00 |
CU Autres participations | 37 482.00 | | 37 482.00 | 37 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 17 549.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 647 663.00 | 1 303 695.00 | | 1 647 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 457.00 | 326 419.00 | | 564 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 121.00 | 1 702 663.00 | | 2 267 121.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988.00 | 765.00 | | 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 700.00 | 373 879.00 | | 550 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 016.00 | 464 611.00 | | 592 016.00 |
EA Autres dettes | 226 505.00 | 226 605.00 | | 226 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 667.00 | 125 000.00 | | 125 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 385.00 | 1 229 369.00 | | 1 534 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 506.00 | 2 952 033.00 | | 3 821 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 761.00 | | 912.00 | 154 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 841.00 | 148 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 841.00 | 74 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 195.00 | | 912.00 | 75 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 566.00 | | | 74 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 359.00 | 11 862.00 | 6 841.00 | 49 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 359.00 | 11 862.00 | 1 841.00 | 44 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 954.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 336.00 | 5 954.00 | | 5 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 336.00 | 5 954.00 | | 25 336.00 |
UG ‐ Financières | | 5 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 700.00 | 550 700.00 | | 550 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 373.00 | 201 373.00 | | 201 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 836.00 | 88 836.00 | | 88 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 915.00 | 92 915.00 | | 92 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 505.00 | 226 505.00 | | 226 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 667.00 | 125 667.00 | | 125 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 474.00 | 1 056 474.00 | | 1 056 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 102 627.00 | 102 627.00 | | 102 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 962.00 | 1 348 214.00 | 31 749.00 | 1 379 962.00 |
VW T.V.A. | 201 353.00 | 201 353.00 | | 201 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 385.00 | 1 534 385.00 | | 1 534 385.00 |