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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 799.00 | 66 173.00 | 8 626.00 | 74 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 030.00 | 66 173.00 | 77 857.00 | 144 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 844.00 | 5 000.00 | 712 844.00 | 717 844.00 |
BZ Autres créances | 391 523.00 | | 391 523.00 | 391 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 847 534.00 | 12 744.00 | 834 790.00 | 847 534.00 |
CF Disponibilités | 1 429 291.00 | | 1 429 291.00 | 1 429 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 364.00 | 17 744.00 | 3 468 619.00 | 3 486 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 393.00 | 83 917.00 | 3 546 476.00 | 3 630 393.00 |
CU Autres participations | 37 482.00 | | 37 482.00 | 37 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 212 120.00 | 1 647 663.00 | | 2 212 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 267.00 | 564 457.00 | | 85 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 387.00 | 2 267 121.00 | | 2 352 387.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583.00 | 988.00 | | 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 509.00 | 38 509.00 | | 88 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 633.00 | 550 700.00 | | 582 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 501.00 | 592 016.00 | | 274 501.00 |
EA Autres dettes | 227 196.00 | 226 505.00 | | 227 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | 125 667.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 089.00 | 1 534 385.00 | | 1 174 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 476.00 | 3 821 506.00 | | 3 546 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 832.00 | 533.00 | | 148 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 336.00 | 69 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 336.00 | 144 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 266.00 | 533.00 | | 74 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 566.00 | | | 74 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 380.00 | 11 792.00 | | 54 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 380.00 | 11 792.00 | | 54 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 954.00 | 12 744.00 | 5 954.00 | 5 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 290.00 | 17 744.00 | 11 290.00 | 11 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 290.00 | 17 744.00 | 11 290.00 | 31 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 744.00 | 11 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 633.00 | 582 633.00 | | 582 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 771.00 | 96 771.00 | | 96 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 778.00 | 51 778.00 | | 51 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 196.00 | 227 196.00 | | 227 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
UX Autres créances clients | 711 844.00 | 711 844.00 | | 711 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 175 410.00 | 175 410.00 | | 175 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 784.00 | 208 784.00 | | 208 784.00 |
VP Divers | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 287.00 | 1 149 538.00 | 31 749.00 | 1 181 287.00 |
VW T.V.A. | 119 744.00 | 119 744.00 | | 119 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 089.00 | 1 135 580.00 | | 1 174 089.00 |