| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 925.00 | 39 905.00 | 47 020.00 | 86 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 309.00 | 46 181.00 | 5 128.00 | 51 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 226.00 | 108 224.00 | 155 001.00 | 263 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 985.00 | | 43 985.00 | 43 985.00 |
BP En cours de production de services | 37 383.00 | | 37 383.00 | 37 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 028.00 | 32 321.00 | 794 707.00 | 827 028.00 |
BZ Autres créances | 140 002.00 | | 140 002.00 | 140 002.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 823.00 | 32 321.00 | 1 042 502.00 | 1 074 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 050.00 | 140 546.00 | 1 197 503.00 | 1 338 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
CU Autres participations | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 392.00 | | | 187 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 687.00 | | | -184 687.00 |
DL TOTAL (I) | 112 705.00 | | | 112 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 323.00 | | | 427 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 916.00 | | | 496 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 022.00 | | | 138 022.00 |
EA Autres dettes | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 798.00 | | | 1 084 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 503.00 | | | 1 197 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 112.00 | | | 1 035 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 458.00 | | | 324 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 856 999.00 | 2 786.00 | 2 859 786.00 | 2 856 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 999.00 | 2 786.00 | 2 859 786.00 | 2 856 999.00 |
FM Production stockée | | | -38 971.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 517.00 | | | -3 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 177.00 | | | -26 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 830.00 | | | 2 860 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 517.00 | | | 3 045 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 687.00 | | | -184 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 320.00 | | 13 905.00 | 249 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 138.00 | | | 112 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 443.00 | | 13 790.00 | 124 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 738.00 | | 115.00 | 12 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 370.00 | 13 854.00 | | 94 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 714.00 | 1 423.00 | | 20 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 655.00 | 12 430.00 | | 73 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 710.00 | 7 940.00 | 3 329.00 | 27 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 710.00 | 7 940.00 | 3 329.00 | 27 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 710.00 | 7 940.00 | 3 329.00 | 27 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 940.00 | 3 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 916.00 | 496 916.00 | | 496 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 844.00 | 69 844.00 | | 69 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
UX Autres créances clients | 827 028.00 | | | 827 028.00 |
VB T. V. A. | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 458.00 | 324 458.00 | | 324 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 864.00 | 53 179.00 | 49 685.00 | 102 864.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 278.00 | | | 47 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 356.00 | | | 82 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
VP Divers | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 110.00 | 964 245.00 | 40 865.00 | 1 005 110.00 |
VW T.V.A. | 54 885.00 | 54 885.00 | | 54 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 798.00 | 1 035 112.00 | 49 685.00 | 1 084 798.00 |