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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 993.00 | 23 148.00 | 1 845.00 | 24 993.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 981.00 | 65 628.00 | 39 352.00 | 104 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 743.00 | 40 842.00 | 8 901.00 | 49 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 571.00 | 129 619.00 | 152 952.00 | 282 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BP En cours de production de services | 93 298.00 | | 93 298.00 | 93 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 343.00 | 18 334.00 | 287 009.00 | 305 343.00 |
BZ Autres créances | 83 204.00 | | 83 204.00 | 83 204.00 |
CF Disponibilités | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 341.00 | | 44 341.00 | 44 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 219.00 | 18 334.00 | 544 884.00 | 563 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 790.00 | 147 953.00 | 697 837.00 | 845 790.00 |
CU Autres participations | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
DL TOTAL (I) | 134 482.00 | | | 134 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 158.00 | | | 225 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 233.00 | | | 158 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 802.00 | | | 130 802.00 |
EA Autres dettes | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 355.00 | | | 563 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 837.00 | | | 697 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 105.00 | | | 534 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 463.00 | | | 174 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 124.00 | 1 859.00 | 1 538 983.00 | 1 537 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 124.00 | 1 859.00 | 1 538 983.00 | 1 537 124.00 |
FM Production stockée | | | -30 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 664.00 | |
GE Autres charges | | | 26 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 321.00 | | | 45 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | | | -773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 504.00 | | | 1 639 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 077.00 | | | 1 631 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 280.00 | | 23 162.00 | 269 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 871.00 | 282 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 871.00 | 154 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 993.00 | | | 114 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 434.00 | | 23 162.00 | 141 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 262.00 | 17 227.00 | 9 871.00 | 122 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 196.00 | 951.00 | | 22 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 066.00 | 16 276.00 | 9 871.00 | 100 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 321.00 | 10 664.00 | 24 651.00 | 32 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 321.00 | 10 664.00 | 24 651.00 | 32 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 321.00 | 10 664.00 | 24 651.00 | 32 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 664.00 | 24 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 233.00 | 158 233.00 | | 158 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 257.00 | 76 257.00 | | 76 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
UX Autres créances clients | 305 343.00 | 305 343.00 | | 305 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 463.00 | 174 463.00 | | 174 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 694.00 | 21 444.00 | 29 249.00 | 50 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VP Divers | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 731.00 | 432 889.00 | 11 842.00 | 444 731.00 |
VW T.V.A. | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 355.00 | 534 105.00 | 29 249.00 | 563 355.00 |