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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 130.00 | 7 589.00 | 5 540.00 | 13 130.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 376.00 | 70 699.00 | 27 677.00 | 98 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 130.00 | 22 408.00 | 19 722.00 | 42 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 490.00 | 100 696.00 | 155 793.00 | 256 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 738.00 | | 55 738.00 | 55 738.00 |
BP En cours de production de services | 100 055.00 | | 100 055.00 | 100 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 982.00 | 23 953.00 | 469 028.00 | 492 982.00 |
BZ Autres créances | 60 684.00 | | 60 684.00 | 60 684.00 |
CF Disponibilités | 277 551.00 | | 277 551.00 | 277 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 651.00 | 23 953.00 | 991 697.00 | 1 015 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 141.00 | 124 650.00 | 1 147 490.00 | 1 272 141.00 |
CU Autres participations | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 543.00 | | | 144 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 894.00 | | | 74 894.00 |
DL TOTAL (I) | 329 437.00 | | | 329 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 001.00 | | | 389 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 812.00 | | | 226 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 204.00 | | | 163 204.00 |
EA Autres dettes | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 053.00 | | | 818 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 490.00 | | | 1 147 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 521.00 | | | 805 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 712.00 | | | 121 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 661.00 | 4 381.00 | 1 659 042.00 | 1 654 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 661.00 | 4 381.00 | 1 659 042.00 | 1 654 661.00 |
FM Production stockée | | | 94 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 427.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 383.00 | | | 43 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 298.00 | | | 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 675.00 | | | 1 798 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 781.00 | | | 1 723 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 894.00 | | | 74 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 720.00 | | 22 713.00 | 298 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 943.00 | 256 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 728.00 | 103 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 215.00 | 140 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 993.00 | | 6 865.00 | 114 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 874.00 | | 15 848.00 | 170 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 178.00 | 19 462.00 | 64 944.00 | 146 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 100.00 | 2 218.00 | 18 728.00 | 24 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 078.00 | 17 244.00 | 46 215.00 | 122 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 526.00 | 15 427.00 | | 8 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 526.00 | 15 427.00 | | 8 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 526.00 | 15 427.00 | | 8 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 812.00 | 226 812.00 | | 226 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 723.00 | 98 723.00 | | 98 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
UX Autres créances clients | 492 982.00 | 492 982.00 | | 492 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VB T. V. A. | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 712.00 | 121 712.00 | | 121 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 289.00 | 254 757.00 | 12 531.00 | 267 289.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 149.00 | 582 307.00 | 11 842.00 | 594 149.00 |
VW T.V.A. | 57 719.00 | 57 719.00 | | 57 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 053.00 | 805 521.00 | 12 531.00 | 818 053.00 |