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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 993.00 | 22 196.00 | 2 796.00 | 24 993.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 250.00 | 51 743.00 | 38 506.00 | 90 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 183.00 | 48 322.00 | 2 861.00 | 51 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 280.00 | 122 262.00 | 147 017.00 | 269 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
BP En cours de production de services | 123 770.00 | | 123 770.00 | 123 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 016.00 | 32 321.00 | 351 694.00 | 384 016.00 |
BZ Autres créances | 101 552.00 | | 101 552.00 | 101 552.00 |
CF Disponibilités | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 437.00 | 32 321.00 | 642 116.00 | 674 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 718.00 | 154 584.00 | 789 133.00 | 943 718.00 |
CU Autres participations | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
DL TOTAL (I) | 126 055.00 | | | 126 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 673.00 | | | 145 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 345.00 | | | 290 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 796.00 | | | 208 796.00 |
EA Autres dettes | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 078.00 | | | 663 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 133.00 | | | 789 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 843.00 | | | 632 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 344.00 | | | 92 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 038 559.00 | -52.00 | 2 038 506.00 | 2 038 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 559.00 | -52.00 | 2 038 506.00 | 2 038 559.00 |
FM Production stockée | | | 86 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172.00 | | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -867.00 | | | -867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 244.00 | | | 2 139 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 894.00 | | | 2 125 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 226.00 | | 7 590.00 | 263 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 535.00 | 269 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 535.00 | 141 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 138.00 | | 2 855.00 | 112 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 234.00 | | 4 735.00 | 138 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 224.00 | 15 573.00 | 1 535.00 | 108 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 138.00 | 58.00 | | 22 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 086.00 | 15 515.00 | 1 535.00 | 86 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 345.00 | 290 345.00 | | 290 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 766.00 | 81 766.00 | | 81 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
UX Autres créances clients | 384 016.00 | | | 384 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 344.00 | 92 344.00 | | 92 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 329.00 | 23 094.00 | 30 234.00 | 53 329.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 451.00 | | | 53 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 022.00 | | | 60 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VP Divers | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 260.00 | 514 418.00 | 11 842.00 | 526 260.00 |
VW T.V.A. | 118 883.00 | 118 883.00 | | 118 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 078.00 | 632 843.00 | 30 234.00 | 663 078.00 |