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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 993.00 | 24 100.00 | 893.00 | 24 993.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 597.00 | 78 479.00 | 28 117.00 | 106 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 276.00 | 43 598.00 | 20 678.00 | 64 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 720.00 | 146 178.00 | 152 542.00 | 298 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BP En cours de production de services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 683.00 | 8 526.00 | 612 157.00 | 620 683.00 |
BZ Autres créances | 64 186.00 | | 64 186.00 | 64 186.00 |
CF Disponibilités | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 916.00 | 8 526.00 | 773 389.00 | 781 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 636.00 | 154 705.00 | 925 931.00 | 1 080 636.00 |
CU Autres participations | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 061.00 | | | 120 061.00 |
DL TOTAL (I) | 254 543.00 | | | 254 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 908.00 | | | 315 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 947.00 | | | 194 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 955.00 | | | 145 955.00 |
EA Autres dettes | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 388.00 | | | 671 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 931.00 | | | 925 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 952.00 | | | 649 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 623.00 | | | 270 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 937 125.00 | 4 545.00 | 1 941 670.00 | 1 937 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 125.00 | 4 545.00 | 1 941 670.00 | 1 937 125.00 |
FM Production stockée | | | -87 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 256.00 | | | 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 979.00 | | | 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 153.00 | | | 1 882 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 091.00 | | | 1 762 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 061.00 | | | 120 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 571.00 | | 16 148.00 | 282 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 993.00 | | | 114 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 725.00 | | 16 148.00 | 154 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 619.00 | 16 559.00 | | 129 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 148.00 | 951.00 | | 23 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 470.00 | 15 607.00 | | 106 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 334.00 | | 9 807.00 | 18 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 334.00 | | 9 807.00 | 18 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 334.00 | | 9 807.00 | 18 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 947.00 | 194 947.00 | | 194 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 872.00 | 75 872.00 | | 75 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
UX Autres créances clients | 620 683.00 | 620 683.00 | | 620 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 623.00 | 270 623.00 | | 270 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 284.00 | 23 848.00 | 21 435.00 | 45 284.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 704.00 | 730 862.00 | 11 842.00 | 742 704.00 |
VW T.V.A. | 62 099.00 | 62 099.00 | | 62 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 388.00 | 649 952.00 | 21 435.00 | 671 388.00 |