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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 130.00 | 9 877.00 | 3 252.00 | 13 130.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 781.00 | 79 857.00 | 21 923.00 | 101 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 725.00 | 31 920.00 | 23 804.00 | 55 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 489.00 | 121 656.00 | 151 833.00 | 273 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
BP En cours de production de services | 109 105.00 | | 109 105.00 | 109 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 721.00 | 29 967.00 | 431 753.00 | 461 721.00 |
BZ Autres créances | 44 096.00 | | 44 096.00 | 44 096.00 |
CF Disponibilités | 252 392.00 | | 252 392.00 | 252 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 843.00 | | 43 843.00 | 43 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 570.00 | 29 967.00 | 946 602.00 | 976 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 060.00 | 151 624.00 | 1 098 436.00 | 1 250 060.00 |
CU Autres participations | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 437.00 | | | 219 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 301.00 | | | 45 301.00 |
DL TOTAL (I) | 374 738.00 | | | 374 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 744.00 | | | 254 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 839.00 | | | 235 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 586.00 | | | 200 586.00 |
EA Autres dettes | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 697.00 | | | 723 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 436.00 | | | 1 098 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 847.00 | | | 486 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 490.00 | | 16 999.00 | 256 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 130.00 | | | 103 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 507.00 | | 16 999.00 | 140 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 696.00 | 20 959.00 | | 100 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 589.00 | 2 288.00 | | 7 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 107.00 | 18 671.00 | | 93 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 953.00 | 8 746.00 | 2 732.00 | 23 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 953.00 | 8 746.00 | 2 732.00 | 23 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 953.00 | 8 746.00 | 2 732.00 | 23 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 746.00 | 2 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 839.00 | 235 839.00 | | 235 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 941.00 | 111 941.00 | | 111 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
UX Autres créances clients | 461 721.00 | 461 721.00 | | 461 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VB T. V. A. | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 831.00 | 15 982.00 | 236 849.00 | 252 831.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VP Divers | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 503.00 | 549 661.00 | 11 842.00 | 561 503.00 |
VW T.V.A. | 82 327.00 | 82 327.00 | | 82 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 697.00 | 486 847.00 | 236 849.00 | 723 697.00 |