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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 119.00 | 16 490.00 | 1 629.00 | 18 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 799.00 | 5 341.00 | 2 459.00 | 7 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 045.00 | 34 541.00 | 182 503.00 | 217 045.00 |
BT Marchandises | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BZ Autres créances | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CF Disponibilités | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 202.00 | 34 541.00 | 204 660.00 | 239 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 323.00 | | | -2 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 921.00 | | | -7 921.00 |
DL TOTAL (I) | 51 557.00 | | | 51 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 044.00 | | | 106 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 103.00 | | | 153 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 660.00 | | | 204 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 103.00 | | | 153 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 444.00 | | 156 444.00 | 156 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 444.00 | | 156 444.00 | 156 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 989.00 | | | 163 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 909.00 | | | 171 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 921.00 | | | -7 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 487.00 | | | 220 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 443.00 | 217 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 443.00 | 25 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 366.00 | | | 178 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 384.00 | 1 599.00 | 3 442.00 | 36 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 673.00 | 1 599.00 | 3 442.00 | 23 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 106 044.00 | 106 044.00 | | 106 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 411.00 | 4 361.00 | 50.00 | 4 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 103.00 | 153 103.00 | | 153 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
ST Autres comptes | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 796.00 | | | 39 796.00 |