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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 025.00 | 16 049.00 | 976.00 | 17 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 656.00 | 6 956.00 | 2 700.00 | 9 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 808.00 | 35 716.00 | 182 091.00 | 217 808.00 |
BT Marchandises | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BZ Autres créances | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CF Disponibilités | 68 441.00 | | 68 441.00 | 68 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 683.00 | | 74 683.00 | 74 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 490.00 | 35 716.00 | 256 774.00 | 292 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 318.00 | | | 44 318.00 |
DL TOTAL (I) | 64 080.00 | | | 64 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 991.00 | | | 105 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 081.00 | | | 75 081.00 |
EA Autres dettes | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 694.00 | | | 192 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 774.00 | | | 256 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 694.00 | | | 192 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 734.00 | | | 151 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 416.00 | | | 107 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 318.00 | | | 44 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 808.00 | | | 217 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 365.00 | | | 178 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 421.00 | 1 296.00 | | 34 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 709.00 | 1 296.00 | | 21 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 496.00 | 70 496.00 | | 70 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 105 991.00 | 105 991.00 | | 105 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770.00 | 2 720.00 | 50.00 | 2 770.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 694.00 | 192 694.00 | | 192 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | | | 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
ST Autres comptes | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 421.00 | | | 36 421.00 |