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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 119.00 | 17 338.00 | 781.00 | 18 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 799.00 | 5 638.00 | 2 161.00 | 7 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 045.00 | 35 687.00 | 181 358.00 | 217 045.00 |
BT Marchandises | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BZ Autres créances | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CF Disponibilités | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 220.00 | 35 687.00 | 208 533.00 | 244 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 717.00 | | | -4 717.00 |
DL TOTAL (I) | 46 839.00 | | | 46 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 044.00 | | | 106 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 115.00 | | | 54 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 693.00 | | | 161 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 533.00 | | | 208 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 693.00 | | | 161 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 456.00 | | 154 456.00 | 154 456.00 |
FG Production vendue services | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 976.00 | | 154 976.00 | 154 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 114.00 | | | 161 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 831.00 | | | 165 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 717.00 | | | -4 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 045.00 | | | 217 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 365.00 | | | 178 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 541.00 | 1 146.00 | | 34 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 830.00 | 1 146.00 | | 21 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 106 044.00 | 106 044.00 | | 106 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 331.00 | 6 281.00 | 50.00 | 6 331.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 693.00 | 161 693.00 | | 161 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | | | 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
ST Autres comptes | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 968.00 | | | 41 968.00 |