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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 025.00 | 13 664.00 | 3 361.00 | 17 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 486.00 | 4 978.00 | 2 508.00 | 7 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 638.00 | 31 353.00 | 184 285.00 | 215 638.00 |
BT Marchandises | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BZ Autres créances | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CF Disponibilités | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 122.00 | 31 353.00 | 210 769.00 | 242 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -943.00 | | | -943.00 |
DL TOTAL (I) | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 044.00 | | | 106 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 388.00 | | | 55 388.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 873.00 | | | 164 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 769.00 | | | 210 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 873.00 | | | 164 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 948.00 | | 152 948.00 | 152 948.00 |
FG Production vendue services | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 260.00 | | 153 260.00 | 153 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 376.00 | | | 159 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 319.00 | | | 160 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -943.00 | | | -943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 045.00 | | 3 907.00 | 217 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 314.00 | 215 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 314.00 | 24 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 365.00 | | | 178 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 918.00 | | 3 907.00 | 25 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 687.00 | 980.00 | 5 314.00 | 35 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 976.00 | 980.00 | 5 314.00 | 22 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 514.00 | | | 514.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 106 044.00 | 106 044.00 | | 106 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 073.00 | 7 023.00 | 50.00 | 7 073.00 |
VW T.V.A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 873.00 | 164 873.00 | | 164 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | | | 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
ST Autres comptes | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 621.00 | | | 40 621.00 |