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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 710.00 | 15 800.00 | 910.00 | 16 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 656.00 | 7 616.00 | 2 039.00 | 9 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 492.00 | 36 127.00 | 181 364.00 | 217 492.00 |
BT Marchandises | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BZ Autres créances | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 37 134.00 | | 37 134.00 | 37 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 132.00 | | 41 132.00 | 41 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 624.00 | 36 127.00 | 222 497.00 | 258 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 55 280.00 | | | 55 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 209.00 | | | -34 209.00 |
DL TOTAL (I) | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 991.00 | | | 105 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 680.00 | | | 78 680.00 |
EA Autres dettes | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 626.00 | | | 192 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 497.00 | | | 222 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 626.00 | | | 192 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 376.00 | | 112 376.00 | 112 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 376.00 | | 112 376.00 | 112 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 541.00 | | | 118 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 750.00 | | | 152 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 209.00 | | | -34 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 808.00 | | 600.00 | 217 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 217 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 26 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 365.00 | | | 178 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 681.00 | | 600.00 | 26 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 716.00 | 1 326.00 | 915.00 | 35 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 005.00 | 1 326.00 | 915.00 | 23 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 606.00 | 73 606.00 | | 73 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 105 991.00 | 105 991.00 | | 105 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619.00 | 569.00 | 50.00 | 619.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 626.00 | 192 626.00 | | 192 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | | | 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
ST Autres comptes | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 133.00 | | | 41 133.00 |