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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 025.00 | 14 574.00 | 2 451.00 | 17 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 656.00 | 5 634.00 | 4 022.00 | 9 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 808.00 | 32 919.00 | 184 888.00 | 217 808.00 |
BT Marchandises | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BZ Autres créances | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CF Disponibilités | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 124.00 | 32 919.00 | 220 205.00 | 253 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 667.00 | | | -8 667.00 |
DL TOTAL (I) | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 044.00 | | | 106 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 903.00 | | | 66 903.00 |
EA Autres dettes | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 975.00 | | | 182 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 205.00 | | | 220 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 975.00 | | | 182 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 381.00 | | 147 381.00 | 147 381.00 |
FG Production vendue services | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 211.00 | | 148 211.00 | 148 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 942.00 | | | 151 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 609.00 | | | 160 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 667.00 | | | -8 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 638.00 | | 2 170.00 | 215 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 365.00 | | | 178 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 511.00 | | 2 170.00 | 24 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 353.00 | 1 566.00 | | 31 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 642.00 | 1 566.00 | | 18 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 076.00 | 61 076.00 | | 61 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 106 044.00 | 106 044.00 | | 106 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 691.00 | 5 641.00 | 50.00 | 5 691.00 |
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 975.00 | 182 975.00 | | 182 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | | | 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
ST Autres comptes | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 966.00 | | | 46 966.00 |