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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 357.00 | 168 250.00 | 60 107.00 | 228 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 016.00 | 412 431.00 | 84 584.00 | 497 016.00 |
BF Prêts | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 213.00 | 580 681.00 | 458 532.00 | 1 039 213.00 |
BT Marchandises | 302 454.00 | | 302 454.00 | 302 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 188.00 | 93.00 | 38 096.00 | 38 188.00 |
BZ Autres créances | 75 433.00 | | 75 433.00 | 75 433.00 |
CF Disponibilités | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 452.00 | 93.00 | 452 360.00 | 452 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 665.00 | 580 774.00 | 910 892.00 | 1 491 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 65 150.00 | 93 164.00 | | 65 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 147.00 | -28 014.00 | | -2 147.00 |
DL TOTAL (I) | 96 003.00 | 98 150.00 | | 96 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 497.00 | 1 736.00 | | 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 497.00 | 1 736.00 | | 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 488.00 | 147 671.00 | | 179 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 261.00 | 88 359.00 | | 7 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 990.00 | 411 774.00 | | 455 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 012.00 | 110 209.00 | | 103 012.00 |
EA Autres dettes | 4 640.00 | 3 953.00 | | 4 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 000.00 | 96 000.00 | | 64 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 391.00 | 857 966.00 | | 814 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 892.00 | 957 852.00 | | 910 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 937.00 | 749 711.00 | | 752 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 148.00 | 65 012.00 | | 135 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 130 183.00 | |
FG Production vendue services | | | 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 130 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 135 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 344 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 176 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 012.00 | 3 410.00 | | 1 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 928.00 | 34 370.00 | | 32 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 928.00 | 34 370.00 | | 32 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 079.00 | 34 370.00 | | 32 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 577.00 | -15 315.00 | | -15 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 325.00 | 4 335 781.00 | | 4 168 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 170 472.00 | 4 363 795.00 | | 4 170 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 147.00 | -28 014.00 | | -2 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 360.00 | 44 321.00 | | 536 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 360.00 | 44 321.00 | | 536 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 990.00 | 455 990.00 | | 455 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 751.00 | 49 751.00 | | 49 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 | 64 000.00 |
UP Prêts | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
UX Autres créances clients | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 148.00 | 135 148.00 | | 135 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 341.00 | 14 886.00 | 29 455.00 | 44 341.00 |
VI Groupe et associés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 401.00 | 119 401.00 | | 119 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 391.00 | 752 937.00 | 61 455.00 | 814 391.00 |