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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 357.00 | 187 050.00 | 41 306.00 | 228 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 016.00 | 434 892.00 | 62 123.00 | 497 016.00 |
BF Prêts | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 213.00 | 621 943.00 | 417 270.00 | 1 039 213.00 |
BT Marchandises | 290 537.00 | | 290 537.00 | 290 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 190.00 | 35.00 | 55 156.00 | 55 190.00 |
BZ Autres créances | 82 794.00 | | 82 794.00 | 82 794.00 |
CF Disponibilités | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 339.00 | 35.00 | 468 304.00 | 468 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 551.00 | 621 977.00 | 885 574.00 | 1 507 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 003.00 | | | 63 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
DL TOTAL (I) | 116 171.00 | | | 116 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 511.00 | | | 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 511.00 | | | 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 853.00 | | | 101 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 043.00 | | | 496 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 178.00 | | | 98 178.00 |
EA Autres dettes | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 892.00 | | | 768 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 574.00 | | | 885 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 596.00 | | | 749 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 347.00 | | | 72 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 061 425.00 | | 4 061 425.00 | 4 061 425.00 |
FG Production vendue services | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 062 042.00 | | 4 062 042.00 | 4 062 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 071 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 254 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 107 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 097.00 | | | 34 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 097.00 | | | 34 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 097.00 | | | 34 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 281.00 | | | -15 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 105 605.00 | | | 4 105 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 438.00 | | | 4 085 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 681.00 | 41 262.00 | | 580 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 681.00 | 41 262.00 | | 580 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 043.00 | 496 043.00 | | 496 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 086.00 | 54 086.00 | | 54 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UP Prêts | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
UX Autres créances clients | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 347.00 | 72 347.00 | | 72 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 506.00 | 10 210.00 | 19 296.00 | 29 506.00 |
VI Groupe et associés | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 307.00 | | | 46 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 110.00 | 141 110.00 | | 141 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 892.00 | 749 596.00 | 19 296.00 | 768 892.00 |