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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 549.00 | 241.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 597.00 | 101 249.00 | 124 348.00 | 225 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 683.00 | 330 558.00 | 486 125.00 | 816 683.00 |
BF Prêts | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 910.00 | 432 356.00 | 944 554.00 | 1 376 910.00 |
BT Marchandises | 261 574.00 | | 261 574.00 | 261 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 172 044.00 | | 172 044.00 | 172 044.00 |
CF Disponibilités | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 070.00 | | 78 070.00 | 78 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 065.00 | | 540 065.00 | 540 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 975.00 | 432 356.00 | 1 484 619.00 | 1 916 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 741.00 | | | 65 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 349.00 | | | -165 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 012.00 | | | -182 012.00 |
DL TOTAL (I) | -314 360.00 | | | -314 360.00 |
DP Provisions pour risques | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 856.00 | | | 259 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 299.00 | | | 675 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 875.00 | | | 88 875.00 |
EA Autres dettes | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 691 667.00 | | | 691 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 521.00 | | | 1 755 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 619.00 | | | 1 484 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 615.00 | | | 967 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 555 209.00 | | 3 555 209.00 | 3 555 209.00 |
FG Production vendue services | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561 870.00 | | 3 561 870.00 | 3 561 870.00 |
FQ Autres produits | | | 1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 043 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 030.00 | |
GE Autres charges | | | 38 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 839 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 740.00 | | | 100 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 740.00 | | | 100 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 786.00 | | | 99 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 443.00 | | | 3 666 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 455.00 | | | 3 848 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 012.00 | | | -182 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 910.00 | | | 1 376 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 688.00 | | | 305 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 280.00 | | | 1 042 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 326.00 | 126 030.00 | | 306 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 263.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 040.00 | 125 767.00 | | 306 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 299.00 | 675 299.00 | | 675 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 691 667.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 691 667.00 |
UP Prêts | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
UX Autres créances clients | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
VC Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 403.00 | 36 163.00 | 152 305.00 | 232 403.00 |
VI Groupe et associés | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 313.00 | 119 313.00 | | 119 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 070.00 | 12 329.00 | 65 741.00 | 78 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 194.00 | 194 453.00 | 65 741.00 | 260 194.00 |
VW T.V.A. | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 521.00 | 967 615.00 | 552 305.00 | 1 755 521.00 |