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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 857.00 | 131 055.00 | 34 801.00 | 165 857.00 |
BF Prêts | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 198.00 | 165 556.00 | 348 642.00 | 514 198.00 |
BT Marchandises | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223.00 | 27.00 | 2 196.00 | 2 223.00 |
BZ Autres créances | 579 731.00 | | 579 731.00 | 579 731.00 |
CF Disponibilités | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 885.00 | 27.00 | 638 858.00 | 638 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 083.00 | 165 583.00 | 987 500.00 | 1 153 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 83 171.00 | 63 003.00 | | 83 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 866.00 | 20 167.00 | | 233 866.00 |
DL TOTAL (I) | 350 037.00 | 116 171.00 | | 350 037.00 |
DQ Provisions pour charges | | 511.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 511.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 868.00 | 101 853.00 | | 80 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 252.00 | 38 775.00 | | 5 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 873.00 | 496 043.00 | | 442 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 102.00 | 98 178.00 | | 107 102.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 2 043.00 | | 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 637 463.00 | 768 892.00 | | 637 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 500.00 | 885 574.00 | | 987 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 583.00 | 749 596.00 | | 628 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 538.00 | 72 347.00 | | 61 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 893 811.00 | | 2 893 811.00 | 2 893 811.00 |
FG Production vendue services | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 894 234.00 | | 2 894 234.00 | 2 894 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 355 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325 521.00 | 7 631.00 | | 325 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 943.00 | 34 097.00 | | 34 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 912.00 | | | 344 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 855.00 | 34 097.00 | | 379 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 569.00 | 34 097.00 | | 343 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 265.00 | -15 281.00 | | -13 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 987.00 | 4 105 605.00 | | 3 600 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 121.00 | 4 085 438.00 | | 3 367 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 866.00 | 20 167.00 | | 233 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 943.00 | 32 342.00 | 488 729.00 | 621 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 943.00 | 32 342.00 | 488 729.00 | 621 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 873.00 | 442 873.00 | | 442 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 131.00 | 57 131.00 | | 57 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UP Prêts | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261.00 | | | 261.00 |
VB T. V. A. | 48 039.00 | | | 48 039.00 |
VC Groupe et associés | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 868.00 | 71 987.00 | 8 881.00 | 80 868.00 |
VI Groupe et associés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 824.00 | | | 490 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 540.00 | 584 540.00 | | 584 540.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 463.00 | 628 583.00 | 8 881.00 | 637 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |