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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 286.00 | 504.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 597.00 | 68 745.00 | 156 852.00 | 225 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 683.00 | 237 295.00 | 579 387.00 | 816 683.00 |
BF Prêts | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 910.00 | 306 326.00 | 1 070 584.00 | 1 376 910.00 |
BT Marchandises | 297 319.00 | | 297 319.00 | 297 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BZ Autres créances | 428 326.00 | | 428 326.00 | 428 326.00 |
CF Disponibilités | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 604.00 | | 89 604.00 | 89 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 778.00 | | 845 778.00 | 845 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 688.00 | 306 326.00 | 1 916 361.00 | 2 222 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 852.00 | | | 76 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 232 460.00 | | | 232 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 809.00 | | | -397 809.00 |
DL TOTAL (I) | -132 349.00 | | | -132 349.00 |
DP Provisions pour risques | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 698.00 | | | 367 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 050.00 | | | 709 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 873.00 | | | 89 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
EA Autres dettes | 37 672.00 | | | 37 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 791 667.00 | | | 791 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 252.00 | | | 2 005 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 361.00 | | | 1 916 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 588.00 | | | 1 081 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 563.00 | | | 103 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 371 710.00 | | 3 371 710.00 | 3 371 710.00 |
FG Production vendue services | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 644.00 | | 3 372 644.00 | 3 372 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 378 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 903 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 673.00 | |
GE Autres charges | | | 26 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 078.00 | | | 98 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 705.00 | | | 3 481 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879 514.00 | | | 3 879 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 809.00 | | | -397 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 691.00 | | 46 219.00 | 1 330 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 688.00 | | | 305 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 061.00 | | 46 219.00 | 996 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 653.00 | 124 673.00 | | 181 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 263.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 631.00 | 124 410.00 | | 181 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 050.00 | 709 050.00 | | 709 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 791 667.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 791 667.00 |
UP Prêts | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
UX Autres créances clients | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VB T. V. A. | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
VC Groupe et associés | 256 398.00 | 256 398.00 | | 256 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 563.00 | 103 563.00 | | 103 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 135.00 | 32 138.00 | 148 548.00 | 264 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 690.00 | 123 690.00 | | 123 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 604.00 | 12 752.00 | 76 852.00 | 89 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 055.00 | 453 203.00 | 76 852.00 | 530 055.00 |
VW T.V.A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 252.00 | 1 081 588.00 | 548 548.00 | 2 005 252.00 |