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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 597.00 | 133 753.00 | 91 844.00 | 225 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 183.00 | 423 889.00 | 394 294.00 | 818 183.00 |
BF Prêts | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 410.00 | 558 432.00 | 819 979.00 | 1 378 410.00 |
BT Marchandises | 295 418.00 | | 295 418.00 | 295 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
BZ Autres créances | 184 670.00 | | 184 670.00 | 184 670.00 |
CF Disponibilités | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 071.00 | | 67 071.00 | 67 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 541.00 | | 578 541.00 | 578 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 951.00 | 558 432.00 | 1 398 520.00 | 1 956 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -347 360.00 | | | -347 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 093.00 | | | -143 093.00 |
DL TOTAL (I) | -457 453.00 | | | -457 453.00 |
DP Provisions pour risques | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 667.00 | | | 337 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 748.00 | | | 759 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 033.00 | | | 118 033.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 667.00 | | | 591 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 515.00 | | | 1 812 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 520.00 | | | 1 398 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 271.00 | | | 1 161 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 084.00 | | | 141 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 758 400.00 | | 3 758 400.00 | 3 758 400.00 |
FG Production vendue services | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 771 884.00 | | 3 771 884.00 | 3 771 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 773 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 255 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 076.00 | |
GE Autres charges | | | 41 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 012 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 992.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 407.00 | | | 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 593.00 | | | 103 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 593.00 | | | 103 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 478.00 | | | 103 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 876 800.00 | | | 3 876 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 019 893.00 | | | 4 019 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 093.00 | | | -143 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 910.00 | | 1 500.00 | 1 376 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 688.00 | | | 305 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 223.00 | | 1 500.00 | 1 071 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 356.00 | 126 076.00 | | 432 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 241.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 807.00 | 125 835.00 | | 431 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 748.00 | 759 748.00 | | 759 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 984.00 | 62 984.00 | | 62 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591 667.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 591 667.00 |
UP Prêts | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
UX Autres créances clients | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 52 653.00 | 52 653.00 | | 52 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 084.00 | 141 084.00 | | 141 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 583.00 | 37 005.00 | 156 156.00 | 196 583.00 |
VI Groupe et associés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 150.00 | 124 150.00 | | 124 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 071.00 | 12 441.00 | 54 630.00 | 67 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 335.00 | 206 705.00 | 54 630.00 | 261 335.00 |
VW T.V.A. | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 515.00 | 1 161 271.00 | 556 156.00 | 1 812 515.00 |