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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 227.00 | 56 538.00 | 40 689.00 | 97 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 914.00 | 4 594.00 | 2 320.00 | 6 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 789.00 | 61 840.00 | 122 948.00 | 184 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BT Marchandises | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BZ Autres créances | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CF Disponibilités | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 151.00 | | 53 151.00 | 53 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 939.00 | 61 840.00 | 176 099.00 | 237 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 004.00 | 78 004.00 | | 78 004.00 |
DH Report à nouveau | 35 290.00 | -22 762.00 | | 35 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 381.00 | -12 528.00 | | -30 381.00 |
DL TOTAL (I) | 101 213.00 | 131 594.00 | | 101 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 870.00 | 40 291.00 | | 30 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | 2 175.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 452.00 | 18 728.00 | | 18 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 687.00 | 26 831.00 | | 24 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 887.00 | 88 025.00 | | 74 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 099.00 | 219 619.00 | | 176 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 854.00 | 55 120.00 | | 53 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
FG Production vendue services | 202 406.00 | | 202 406.00 | 202 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 864.00 | | 232 864.00 | 232 864.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 559.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | | | -939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 668.00 | 253 662.00 | | 233 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 049.00 | 266 190.00 | | 264 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 381.00 | -12 528.00 | | -30 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 826.00 | | 9 157.00 | 194 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 195.00 | 184 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 195.00 | 104 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 708.00 | | | 77 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 179.00 | | 9 157.00 | 114 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 476.00 | 14 559.00 | 19 195.00 | 66 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 768.00 | 14 560.00 | 19 195.00 | 65 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 870.00 | | 21 033.00 | 30 870.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 157.00 | 22 230.00 | 2 927.00 | 25 157.00 |
VW T.V.A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 887.00 | 53 854.00 | 21 033.00 | 74 887.00 |