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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 806.00 | 82 452.00 | 19 355.00 | 101 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 155.00 | 22 767.00 | 30 388.00 | 53 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 307.00 | 105 926.00 | 130 381.00 | 236 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BT Marchandises | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BZ Autres créances | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CF Disponibilités | 37 773.00 | | 37 773.00 | 37 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 893.00 | | 60 893.00 | 60 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 200.00 | 105 926.00 | 191 273.00 | 297 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 004.00 | 78 004.00 | | 78 004.00 |
DH Report à nouveau | -119 333.00 | -120 925.00 | | -119 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 204.00 | 1 592.00 | | 24 204.00 |
DL TOTAL (I) | 71 756.00 | 47 551.00 | | 71 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 752.00 | 59 165.00 | | 46 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 796.00 | 37 638.00 | | 32 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 089.00 | 23 324.00 | | 21 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 881.00 | 23 207.00 | | 18 881.00 |
EA Autres dettes | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 518.00 | 143 489.00 | | 119 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 273.00 | 191 040.00 | | 191 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 846.00 | 81 551.00 | | 88 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 338.00 | | 31 338.00 | 31 338.00 |
FG Production vendue services | 211 401.00 | | 211 401.00 | 211 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 740.00 | | 242 740.00 | 242 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 921.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 325.00 | 192 452.00 | | 254 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 120.00 | 190 860.00 | | 230 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 204.00 | 1 592.00 | | 24 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 448.00 | | 6 859.00 | 229 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 708.00 | | | 77 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 652.00 | | 6 310.00 | 148 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088.00 | | 549.00 | 3 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 005.00 | 9 921.00 | | 96 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 297.00 | 9 921.00 | | 95 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 752.00 | 16 080.00 | 30 672.00 | 46 752.00 |
VI Groupe et associés | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 392.00 | 14 768.00 | 3 624.00 | 18 392.00 |
VW T.V.A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 518.00 | 88 846.00 | 30 672.00 | 119 518.00 |