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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 010.00 | 60 129.00 | 15 882.00 | 76 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 864.00 | 7 186.00 | 1 678.00 | 8 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 522.00 | 68 023.00 | 97 500.00 | 165 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BT Marchandises | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BZ Autres créances | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CF Disponibilités | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 435.00 | | 41 435.00 | 41 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 957.00 | 68 023.00 | 138 934.00 | 206 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 004.00 | 78 004.00 | | 78 004.00 |
DH Report à nouveau | -99 692.00 | -65 672.00 | | -99 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 273.00 | -34 020.00 | | -6 273.00 |
DL TOTAL (I) | 60 919.00 | 67 192.00 | | 60 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 152.00 | 21 132.00 | | 11 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 601.00 | 14 758.00 | | 29 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 972.00 | 20 031.00 | | 19 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 290.00 | 25 926.00 | | 17 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 015.00 | 81 847.00 | | 78 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 934.00 | 149 039.00 | | 138 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 153.00 | 70 774.00 | | 77 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 62.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
FG Production vendue services | 183 072.00 | | 183 072.00 | 183 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 383.00 | | 199 383.00 | 199 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | 465.00 | | 1 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279.00 | 465.00 | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | -465.00 | | -1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 241.00 | 217 882.00 | | 201 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 514.00 | 251 902.00 | | 207 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 273.00 | -34 020.00 | | -6 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 789.00 | | 1 950.00 | 184 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 141.00 | | | 104 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | 1 950.00 | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 615.00 | 13 625.00 | 21 216.00 | 75 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 907.00 | 13 625.00 | 21 216.00 | 74 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VB T. V. A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 152.00 | 10 290.00 | 862.00 | 11 152.00 |
VI Groupe et associés | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
VW T.V.A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 015.00 | 77 153.00 | 862.00 | 78 015.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |