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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 482.00 | 73 503.00 | 13 980.00 | 87 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 155.00 | 13 744.00 | 39 412.00 | 53 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 433.00 | 87 954.00 | 133 479.00 | 221 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BT Marchandises | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BZ Autres créances | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CF Disponibilités | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 941.00 | 87 954.00 | 185 987.00 | 273 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 004.00 | 78 004.00 | | 78 004.00 |
DH Report à nouveau | -104 255.00 | -105 965.00 | | -104 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 671.00 | 1 710.00 | | -16 671.00 |
DL TOTAL (I) | 45 959.00 | 62 629.00 | | 45 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 908.00 | 864.00 | | 68 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 434.00 | 30 466.00 | | 38 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 204.00 | 18 705.00 | | 18 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 482.00 | 14 761.00 | | 14 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 028.00 | 64 795.00 | | 140 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 987.00 | 127 425.00 | | 185 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 460.00 | 34 329.00 | | 67 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
FG Production vendue services | 152 970.00 | | 152 970.00 | 152 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 481.00 | | 174 481.00 | 174 481.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697.00 | | | 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697.00 | | | 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 198.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 198.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662.00 | -198.00 | | 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 371.00 | 208 348.00 | | 175 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 041.00 | 206 638.00 | | 192 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 671.00 | 1 710.00 | | -16 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 039.00 | | 50 344.00 | 174 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 221 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 140 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 708.00 | | | 77 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 243.00 | | 50 344.00 | 93 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 527.00 | 9 377.00 | 2 950.00 | 81 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 819.00 | 9 377.00 | 2 950.00 | 80 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 446.00 | | | 74 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 860.00 | 16 785.00 | 3 075.00 | 19 860.00 |