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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 496.00 | 76 779.00 | 18 717.00 | 95 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 155.00 | 18 518.00 | 34 638.00 | 53 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 448.00 | 96 005.00 | 133 443.00 | 229 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BT Marchandises | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BZ Autres créances | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CF Disponibilités | 36 599.00 | | 36 599.00 | 36 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 598.00 | | 57 598.00 | 57 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 045.00 | 96 005.00 | 191 040.00 | 287 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 004.00 | 78 004.00 | | 78 004.00 |
DH Report à nouveau | -120 925.00 | -104 255.00 | | -120 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 592.00 | -16 671.00 | | 1 592.00 |
DL TOTAL (I) | 47 551.00 | 45 959.00 | | 47 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 165.00 | 68 908.00 | | 59 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 638.00 | 38 434.00 | | 37 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 324.00 | 18 204.00 | | 23 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 207.00 | 14 482.00 | | 23 207.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 489.00 | 140 028.00 | | 143 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 040.00 | 185 987.00 | | 191 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
FG Production vendue services | 139 091.00 | | 139 091.00 | 139 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 786.00 | | 160 786.00 | 160 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 051.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 697.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 452.00 | 175 371.00 | | 192 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 860.00 | 192 041.00 | | 190 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 592.00 | -16 671.00 | | 1 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 433.00 | | 9 014.00 | 221 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 229 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 148 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 708.00 | | | 77 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 637.00 | | 9 014.00 | 140 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 954.00 | 9 051.00 | 1 000.00 | 87 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 246.00 | 9 051.00 | 1 000.00 | 87 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 029.00 | 14 954.00 | 3 075.00 | 18 029.00 |