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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 227.00 | 69 184.00 | 28 043.00 | 97 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 914.00 | 5 723.00 | 1 192.00 | 6 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 789.00 | 75 614.00 | 109 174.00 | 184 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BT Marchandises | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BZ Autres créances | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 653.00 | 75 614.00 | 149 039.00 | 224 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 004.00 | 78 004.00 | | 78 004.00 |
DH Report à nouveau | -65 672.00 | -35 291.00 | | -65 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 020.00 | -30 381.00 | | -34 020.00 |
DL TOTAL (I) | 67 192.00 | 101 213.00 | | 67 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 132.00 | 30 870.00 | | 21 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 758.00 | 878.00 | | 14 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 031.00 | 18 452.00 | | 20 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 926.00 | 24 687.00 | | 25 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 847.00 | 74 887.00 | | 81 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 039.00 | 176 099.00 | | 149 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 774.00 | 53 854.00 | | 70 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 69.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
FG Production vendue services | 194 664.00 | | 194 664.00 | 194 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 003.00 | | 216 003.00 | 216 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 939.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 939.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -939.00 | | -465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 882.00 | 233 668.00 | | 217 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 902.00 | 264 049.00 | | 251 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 020.00 | -30 381.00 | | -34 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 789.00 | | | 184 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 141.00 | | | 104 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 840.00 | 13 774.00 | | 61 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 132.00 | 13 774.00 | | 61 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 132.00 | 10 058.00 | 11 074.00 | 21 132.00 |
VI Groupe et associés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 848.00 | 70 774.00 | 11 074.00 | 81 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |