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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 741.00 | 54 618.00 | 17 123.00 | 71 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 127.00 | 91 941.00 | 132 185.00 | 224 127.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BT Marchandises | 184 551.00 | | 184 551.00 | 184 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 081.00 | 1 946.00 | 137 136.00 | 139 081.00 |
BZ Autres créances | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
CF Disponibilités | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 953.00 | 1 946.00 | 402 007.00 | 403 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 080.00 | 93 887.00 | 534 193.00 | 628 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 602.00 | 154 158.00 | | 153 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 237.00 | -557.00 | | 24 237.00 |
DL TOTAL (I) | 218 539.00 | 194 302.00 | | 218 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 018.00 | 103 084.00 | | 102 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867.00 | 10 391.00 | | 1 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 422.00 | 176 692.00 | | 143 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 213.00 | 98 050.00 | | 68 213.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 6 093.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 654.00 | 394 310.00 | | 315 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 193.00 | 588 612.00 | | 534 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 654.00 | 394 310.00 | | 315 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 426.00 | 101 254.00 | | 101 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 029.00 | | 16 098.00 | 208 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | 739.00 | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 706.00 | | 8 359.00 | 100 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | 7 000.00 | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 120.00 | 4 822.00 | | 87 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 120.00 | 4 822.00 | | 87 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 449.00 | 1 946.00 | 11 450.00 | 11 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 449.00 | 1 946.00 | 11 450.00 | 11 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 449.00 | 1 946.00 | 11 450.00 | 11 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 946.00 | 11 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 422.00 | 143 422.00 | | 143 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
UX Autres créances clients | 137 136.00 | | | 137 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 018.00 | 102 018.00 | | 102 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 339.00 | 179 785.00 | 9 554.00 | 189 339.00 |
VW T.V.A. | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 654.00 | 315 654.00 | | 315 654.00 |