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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 688.00 | 61 316.00 | 6 372.00 | 67 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 834.00 | 98 640.00 | 122 194.00 | 220 834.00 |
BN En cours de production de biens | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BT Marchandises | 212 309.00 | | 212 309.00 | 212 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 771.00 | 658.00 | 114 113.00 | 114 771.00 |
BZ Autres créances | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
CF Disponibilités | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 405.00 | 658.00 | 391 747.00 | 392 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 239.00 | 99 298.00 | 513 941.00 | 613 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 834.00 | 203 719.00 | | 148 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 916.00 | -54 885.00 | | -21 916.00 |
DL TOTAL (I) | 167 618.00 | 189 534.00 | | 167 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 967.00 | 101 973.00 | | 58 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 093.00 | 17 098.00 | | 6 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 245.00 | 108 936.00 | | 143 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 018.00 | 95 688.00 | | 138 018.00 |
EA Autres dettes | | 1 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 323.00 | 325 678.00 | | 346 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 941.00 | 515 212.00 | | 513 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 323.00 | 325 678.00 | | 346 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 291.00 | 99 886.00 | | 57 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 336.00 | | 2 497.00 | 218 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 013.00 | | 998.00 | 104 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 609.00 | | 1 499.00 | 7 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 113.00 | 3 527.00 | | 95 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 113.00 | 3 527.00 | | 95 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 292.00 | 367.00 | | 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292.00 | 367.00 | | 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292.00 | 367.00 | | 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 245.00 | 143 245.00 | | 143 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 992.00 | 52 992.00 | | 52 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
UX Autres créances clients | 113 981.00 | 113 981.00 | | 113 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 967.00 | 58 967.00 | | 58 967.00 |
VI Groupe et associés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 087.00 | 148 479.00 | 7 608.00 | 156 087.00 |
VW T.V.A. | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 323.00 | 346 323.00 | | 346 323.00 |