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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 689.00 | 54 171.00 | 12 519.00 | 66 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 336.00 | 91 494.00 | 126 842.00 | 218 336.00 |
BN En cours de production de biens | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BT Marchandises | 220 333.00 | | 220 333.00 | 220 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 952.00 | 292.00 | 120 661.00 | 120 952.00 |
BZ Autres créances | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
CF Disponibilités | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 948.00 | 292.00 | 461 657.00 | 461 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 285.00 | 91 786.00 | 588 499.00 | 680 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 839.00 | 153 602.00 | | 177 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 881.00 | 24 237.00 | | 25 881.00 |
DL TOTAL (I) | 244 419.00 | 218 539.00 | | 244 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 192.00 | 102 018.00 | | 83 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 306.00 | 1 867.00 | | 24 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 304.00 | 143 422.00 | | 136 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 239.00 | 68 213.00 | | 100 239.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 134.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 079.00 | 315 654.00 | | 344 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 499.00 | 534 193.00 | | 588 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 079.00 | 315 654.00 | | 344 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 691.00 | 101 426.00 | | 71 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 127.00 | | 170.00 | 224 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 961.00 | 218 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 739.00 | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 222.00 | 104 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 453.00 | | | 107 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 065.00 | | 170.00 | 109 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 941.00 | 4 782.00 | 5 229.00 | 91 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | 7.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 941.00 | 4 775.00 | 5 222.00 | 91 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 946.00 | 292.00 | 1 946.00 | 1 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 946.00 | 292.00 | 1 946.00 | 1 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 946.00 | 292.00 | 1 946.00 | 1 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292.00 | 1 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 304.00 | 136 304.00 | | 136 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
UX Autres créances clients | 120 602.00 | | | 120 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 192.00 | 83 192.00 | | 83 192.00 |
VI Groupe et associés | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 973.00 | 175 365.00 | 7 608.00 | 182 973.00 |
VW T.V.A. | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 079.00 | 344 079.00 | | 344 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |