| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 376.00 | 52 364.00 | 3 012.00 | 55 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 522.00 | 89 687.00 | 111 835.00 | 201 522.00 |
BN En cours de production de biens | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BT Marchandises | 188 350.00 | | 188 350.00 | 188 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 848.00 | 568.00 | 74 280.00 | 74 848.00 |
BZ Autres créances | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
CF Disponibilités | 75 156.00 | | 75 156.00 | 75 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 202.00 | 568.00 | 370 634.00 | 371 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 724.00 | 90 255.00 | 482 469.00 | 572 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 608.00 | | | 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 918.00 | 148 834.00 | | 126 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 074.00 | -21 916.00 | | -76 074.00 |
DL TOTAL (I) | 91 544.00 | 167 618.00 | | 91 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 918.00 | 58 967.00 | | 111 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 6 093.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 758.00 | 143 245.00 | | 109 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 961.00 | 138 018.00 | | 99 961.00 |
EA Autres dettes | 64 038.00 | | | 64 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 925.00 | 346 323.00 | | 390 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 469.00 | 513 941.00 | | 482 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 911.00 | 346 323.00 | | 285 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 136.00 | 57 291.00 | | 45 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 834.00 | | | 220 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 2 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 312.00 | 201 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 312.00 | 92 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 011.00 | | | 105 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 640.00 | 3 359.00 | 12 312.00 | 98 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 640.00 | 3 359.00 | 12 312.00 | 98 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 658.00 | 568.00 | 658.00 | 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658.00 | 568.00 | 658.00 | 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658.00 | 568.00 | 658.00 | 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568.00 | 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 758.00 | 109 758.00 | | 109 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 038.00 | 24 024.00 | 40 014.00 | 64 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 73 143.00 | 73 143.00 | | 73 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 298.00 | 101 594.00 | 1 704.00 | 103 298.00 |
VW T.V.A. | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 925.00 | 285 911.00 | 105 014.00 | 390 925.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |