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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 689.00 | 57 789.00 | 8 900.00 | 66 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 336.00 | 95 113.00 | 123 223.00 | 218 336.00 |
BN En cours de production de biens | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
BT Marchandises | 213 232.00 | | 213 232.00 | 213 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 668.00 | 292.00 | 93 376.00 | 93 668.00 |
BZ Autres créances | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
CF Disponibilités | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 280.00 | 292.00 | 391 989.00 | 392 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 617.00 | 95 405.00 | 515 212.00 | 610 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 719.00 | 177 839.00 | | 203 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 885.00 | 25 881.00 | | -54 885.00 |
DL TOTAL (I) | 189 534.00 | 244 419.00 | | 189 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 973.00 | 83 192.00 | | 101 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 098.00 | 24 306.00 | | 17 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 936.00 | 136 304.00 | | 108 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 688.00 | 100 239.00 | | 95 688.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | 38.00 | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 678.00 | 344 079.00 | | 325 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 212.00 | 588 499.00 | | 515 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 678.00 | 344 079.00 | | 325 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 886.00 | 71 691.00 | | 99 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 336.00 | | | 218 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 013.00 | | | 104 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 494.00 | 8 840.00 | 5 222.00 | 91 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 494.00 | 8 840.00 | 5 222.00 | 91 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 292.00 | | | 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292.00 | | | 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292.00 | | | 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 936.00 | 108 936.00 | | 108 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
UX Autres créances clients | 93 318.00 | 93 318.00 | | 93 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 973.00 | 101 973.00 | | 101 973.00 |
VI Groupe et associés | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 259.00 | 134 651.00 | 7 608.00 | 142 259.00 |
VW T.V.A. | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 678.00 | 325 678.00 | | 325 678.00 |