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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 982.00 | 31 243.00 | 1 739.00 | 32 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 215.00 | 49 416.00 | 10 799.00 | 60 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 019.00 | 80 659.00 | 121 360.00 | 202 019.00 |
BN En cours de production de biens | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
BT Marchandises | 188 365.00 | | 188 365.00 | 188 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 945.00 | 947.00 | 32 998.00 | 33 945.00 |
BZ Autres créances | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
CF Disponibilités | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 683.00 | 947.00 | 260 737.00 | 261 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 702.00 | 81 605.00 | 382 097.00 | 463 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 844.00 | 126 918.00 | | 50 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 784.00 | -76 074.00 | | -18 784.00 |
DL TOTAL (I) | 72 760.00 | 91 544.00 | | 72 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 031.00 | 111 918.00 | | 126 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 1 079.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 636.00 | 109 758.00 | | 85 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 309.00 | 99 961.00 | | 57 309.00 |
EA Autres dettes | 40 314.00 | 64 038.00 | | 40 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 337.00 | 390 925.00 | | 309 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 097.00 | 482 469.00 | | 382 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 672.00 | 285 911.00 | | 245 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 155.00 | 45 136.00 | | 59 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 522.00 | | 7 628.00 | 201 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 131.00 | 202 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 131.00 | 93 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 700.00 | | 7 628.00 | 92 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 687.00 | 16.00 | 9 044.00 | 89 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 687.00 | 16.00 | 9 044.00 | 89 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 53 935.00 | 53 327.00 | 608.00 | 53 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 636.00 | 85 636.00 | | 85 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 314.00 | 40 314.00 | | 40 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
UX Autres créances clients | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 031.00 | 61 031.00 | | 61 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 1 335.00 | 63 665.00 | 65 000.00 |
VP Divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 935.00 | 53 327.00 | 608.00 | 53 935.00 |
VW T.V.A. | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 337.00 | 245 672.00 | 63 665.00 | 309 337.00 |