| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 918.00 | 50 945.00 | 19 973.00 | 70 918.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 502 570.00 | 355 217.00 | 147 352.00 | 502 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818 123.00 | 1 560 090.00 | 258 034.00 | 1 818 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 900.00 | 331 781.00 | 83 119.00 | 414 900.00 |
BF Prêts | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 622.00 | 2 298 033.00 | 573 589.00 | 2 871 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045 746.00 | 5 384.00 | 1 040 361.00 | 1 045 746.00 |
BN En cours de production de biens | 370 294.00 | 212.00 | 370 082.00 | 370 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 387 750.00 | 1 593.00 | 386 157.00 | 387 750.00 |
BT Marchandises | 462 285.00 | 12 872.00 | 449 413.00 | 462 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 173.00 | 26 239.00 | 853 934.00 | 880 173.00 |
BZ Autres créances | 158 666.00 | | 158 666.00 | 158 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 287 116.00 | | 287 116.00 | 287 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 755.00 | | 91 755.00 | 91 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 684 785.00 | 46 300.00 | 3 638 485.00 | 3 684 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 556 407.00 | 2 344 333.00 | 4 212 073.00 | 6 556 407.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 929.00 | 552 297.00 | | 557 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
DH Report à nouveau | 1 233 020.00 | 1 171 032.00 | | 1 233 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 770.00 | 306 989.00 | | 284 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 666.00 | 2 299 265.00 | | 2 344 666.00 |
DN Avances conditionnées | | 57 673.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 57 673.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 756.00 | 269 639.00 | | 366 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 111.00 | 17 022.00 | | 95 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 955.00 | 853 614.00 | | 878 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 416.00 | 606 271.00 | | 522 416.00 |
EA Autres dettes | 4 169.00 | 7 065.00 | | 4 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 407.00 | 1 753 610.00 | | 1 867 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 073.00 | 4 110 548.00 | | 4 212 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 387 769.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 778 359.00 | |
FG Production vendue services | | | 204 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 370 330.00 | |
FM Production stockée | | | 141 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 599 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 992 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 211 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 15 860.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 980.00 | 38 800.00 | | 6 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 480.00 | -22 941.00 | | -4 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 536.00 | 41 230.00 | | 29 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 638 047.00 | 10 907 506.00 | | 10 638 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 353 277.00 | 10 600 517.00 | | 10 353 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 770.00 | 306 989.00 | | 284 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 594.00 | | 34 461.00 | 2 864 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460.00 | | | 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 433.00 | 2 871 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 764.00 | 97 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 669.00 | 2 735 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 552.00 | | 2 130.00 | 101 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 724 931.00 | | 32 331.00 | 2 724 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 026.00 | 122 079.00 | 21 072.00 | 2 197 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 081.00 | 15 628.00 | 5 764.00 | 41 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 945.00 | 106 451.00 | 15 308.00 | 2 155 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 776.00 | 4 354.00 | 4 069.00 | 19 776.00 |
6T Sur comptes clients | 20 474.00 | 8 844.00 | 3 079.00 | 20 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 251.00 | 13 198.00 | 7 148.00 | 40 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 251.00 | 13 198.00 | 7 148.00 | 40 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 198.00 | 7 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 955.00 | 878 955.00 | | 878 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 869.00 | 300 869.00 | | 300 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 949.00 | 198 949.00 | | 198 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UP Prêts | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
UX Autres créances clients | 848 719.00 | | | 848 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 454.00 | | | 31 454.00 |
VB T. V. A. | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
VC Groupe et associés | 79 153.00 | | | 79 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 939.00 | 136 836.00 | 229 104.00 | 365 939.00 |
VI Groupe et associés | 95 111.00 | 95 111.00 | | 95 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 693.00 | | | 102 693.00 |
VP Divers | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 755.00 | | | 91 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 744.00 | 1 099 140.00 | 61 605.00 | 1 160 744.00 |
VW T.V.A. | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 407.00 | 1 638 303.00 | 229 104.00 | 1 867 407.00 |