| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 710.00 | 103 838.00 | 36 872.00 | 140 710.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 823 992.00 | 521 405.00 | 302 587.00 | 823 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 945 727.00 | 1 425 095.00 | 1 520 632.00 | 2 945 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 486.00 | 442 805.00 | 106 681.00 | 549 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 493.00 | | 132 493.00 | 132 493.00 |
BF Prêts | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 662 677.00 | 2 493 143.00 | 2 169 534.00 | 4 662 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 270 550.00 | 9 858.00 | 2 260 692.00 | 2 270 550.00 |
BN En cours de production de biens | 581 345.00 | 212.00 | 581 133.00 | 581 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 445 776.00 | 2 877.00 | 442 900.00 | 445 776.00 |
BT Marchandises | 741 549.00 | 2 427.00 | 739 122.00 | 741 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 272.00 | | 109 272.00 | 109 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 265.00 | 14 768.00 | 1 439 497.00 | 1 454 265.00 |
BZ Autres créances | 150 077.00 | | 150 077.00 | 150 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CF Disponibilités | 929 725.00 | | 929 725.00 | 929 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 781.00 | | 90 781.00 | 90 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 874 339.00 | 30 141.00 | 6 844 198.00 | 6 874 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 537 016.00 | 2 523 284.00 | 9 013 732.00 | 11 537 016.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 929.00 | 557 929.00 | | 557 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
DH Report à nouveau | 2 913 167.00 | 2 217 477.00 | | 2 913 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145 754.00 | 895 691.00 | | 1 145 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219 150.00 | 173 338.00 | | 219 150.00 |
DK Provisions réglementées | 151 165.00 | | | 151 165.00 |
DL TOTAL (I) | 5 256 112.00 | 4 113 381.00 | | 5 256 112.00 |
DN Avances conditionnées | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 372.00 | 8 206.00 | | 5 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 372.00 | 8 206.00 | | 5 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 362.00 | 1 567 070.00 | | 1 138 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 840.00 | 207 800.00 | | 145 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 544.00 | 1 067 737.00 | | 1 380 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 455.00 | 651 461.00 | | 1 011 455.00 |
EA Autres dettes | 16 047.00 | 14 198.00 | | 16 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 692 248.00 | 3 508 266.00 | | 3 692 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 013 732.00 | 7 709 853.00 | | 9 013 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 068 287.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 226 945.00 | |
FG Production vendue services | | | 349 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 644 496.00 | |
FM Production stockée | | | -48 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 734 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 131 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 324 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -894 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 657 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 355 370.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 075 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 658 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 612 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 582.00 | 30 166.00 | | 30 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 265.00 | 4 165.00 | | 154 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 684.00 | 26 000.00 | | -123 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 117.00 | 339 009.00 | | 343 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 924 297.00 | 16 122 685.00 | | 19 924 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 778 544.00 | 15 226 995.00 | | 18 778 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145 754.00 | 895 691.00 | | 1 145 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 333 470.00 | | 390 002.00 | 4 333 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460.00 | | | 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 795.00 | 4 662 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 795.00 | 4 451 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 010.00 | | 2 700.00 | 165 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 126 191.00 | | 386 302.00 | 4 126 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 809.00 | | 1 000.00 | 41 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196 540.00 | 354 297.00 | 57 694.00 | 2 196 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 155.00 | 33 683.00 | | 70 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 385.00 | 320 614.00 | 57 694.00 | 2 126 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 151 165.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 206.00 | | 2 834.00 | 8 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 535.00 | 1 073.00 | 2 235.00 | 16 535.00 |
6T Sur comptes clients | 15 553.00 | | 785.00 | 15 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 088.00 | 1 073.00 | 3 020.00 | 32 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 294.00 | 152 239.00 | 5 854.00 | 40 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 073.00 | 5 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 165.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 544.00 | 1 380 544.00 | | 1 380 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643 743.00 | 643 743.00 | | 643 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 582.00 | 275 582.00 | | 275 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
UP Prêts | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 576.00 | 1 436 576.00 | | 1 436 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
VB T. V. A. | 95 821.00 | 95 821.00 | | 95 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 597.00 | 349 835.00 | 786 762.00 | 1 136 597.00 |
VI Groupe et associés | 145 840.00 | 145 840.00 | | 145 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 786.00 | | | 550 786.00 |
VP Divers | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 781.00 | 90 781.00 | | 90 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 432.00 | 1 677 434.00 | 51 998.00 | 1 729 432.00 |
VW T.V.A. | 63 135.00 | 63 135.00 | | 63 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692 248.00 | 2 905 485.00 | 786 762.00 | 3 692 248.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |