| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 792.00 | 57 453.00 | 27 338.00 | 84 792.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 631 921.00 | 411 985.00 | 219 936.00 | 631 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 484 051.00 | 830 482.00 | 1 653 570.00 | 2 484 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 093.00 | 376 254.00 | 108 839.00 | 485 093.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 755 968.00 | 1 676 174.00 | 2 079 794.00 | 3 755 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150 711.00 | 10 466.00 | 1 140 245.00 | 1 150 711.00 |
BN En cours de production de biens | 487 808.00 | 308.00 | 487 499.00 | 487 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 286.00 | 2 232.00 | 282 054.00 | 284 286.00 |
BT Marchandises | 730 031.00 | 5 421.00 | 724 610.00 | 730 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 458.00 | 16 853.00 | 1 061 605.00 | 1 078 458.00 |
BZ Autres créances | 466 788.00 | | 466 788.00 | 466 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 471 100.00 | | 471 100.00 | 471 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 509.00 | | 196 509.00 | 196 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 866 691.00 | 35 280.00 | 4 831 411.00 | 4 866 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 622 659.00 | 1 711 454.00 | 6 911 205.00 | 8 622 659.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 929.00 | 557 929.00 | | 557 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
DH Report à nouveau | 1 490 278.00 | 1 322 790.00 | | 1 490 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 145.00 | 363 988.00 | | 367 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 008.00 | | | 212 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 307.00 | 2 513 654.00 | | 2 896 307.00 |
DN Avances conditionnées | 141 033.00 | 121 533.00 | | 141 033.00 |
DO TOTAL (II) | 141 033.00 | 121 533.00 | | 141 033.00 |
DP Provisions pour risques | 2 352.00 | 4 115.00 | | 2 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 352.00 | 4 115.00 | | 2 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 862.00 | 423 084.00 | | 1 581 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 860.00 | 116 364.00 | | 108 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 490.00 | 1 059 931.00 | | 1 566 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 030.00 | 608 967.00 | | 608 030.00 |
EA Autres dettes | 6 271.00 | 4 965.00 | | 6 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 871 513.00 | 2 215 404.00 | | 3 871 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 911 205.00 | 4 854 707.00 | | 6 911 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 860.00 | | | 108 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 315 268.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 335 913.00 | |
FG Production vendue services | | | 203 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 854 725.00 | |
FM Production stockée | | | 21 231.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 024 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 688 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 873 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 852 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 217 766.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 582 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 376.00 | | | 88 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 376.00 | 640.00 | | 70 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | -640.00 | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 037.00 | 69 229.00 | | 43 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 184 417.00 | 11 467 189.00 | | 13 184 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 817 272.00 | 11 103 201.00 | | 12 817 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 145.00 | 363 988.00 | | 367 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 824.00 | | 2 052 338.00 | 3 202 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460.00 | | | 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499 194.00 | 3 755 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 802.00 | 111 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 485 392.00 | 3 601 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 172.00 | | 26 421.00 | 99 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060 542.00 | | 2 025 917.00 | 3 060 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 684.00 | 208 682.00 | 886 192.00 | 2 353 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 175.00 | 10 038.00 | 13 759.00 | 61 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 292 509.00 | 198 645.00 | 872 433.00 | 2 292 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 115.00 | | 1 764.00 | 4 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 796.00 | 4 486.00 | 4 855.00 | 18 796.00 |
6T Sur comptes clients | 13 012.00 | 4 598.00 | 757.00 | 13 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 808.00 | 9 084.00 | 5 611.00 | 31 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 923.00 | 9 084.00 | 7 375.00 | 35 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 084.00 | 7 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 490.00 | 1 566 490.00 | | 1 566 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 519.00 | 362 519.00 | | 362 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 444.00 | 238 444.00 | | 238 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
UP Prêts | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 488.00 | 1 056 488.00 | | 1 056 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
VB T. V. A. | 162 808.00 | 162 808.00 | | 162 808.00 |
VC Groupe et associés | 134 394.00 | 134 394.00 | | 134 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 392.00 | 201 392.00 | | 201 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 469.00 | 131 482.00 | 912 547.00 | 1 380 469.00 |
VI Groupe et associés | 108 860.00 | 108 860.00 | | 108 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 212 364.00 | | | 1 212 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 956.00 | | | 253 956.00 |
VP Divers | 166 337.00 | 166 337.00 | | 166 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 509.00 | 196 509.00 | | 196 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 905.00 | 1 719 784.00 | 57 121.00 | 1 776 905.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 871 513.00 | 2 622 526.00 | 912 547.00 | 3 871 513.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |