| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 010.00 | 70 155.00 | 67 855.00 | 138 010.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 801 948.00 | 478 393.00 | 323 555.00 | 801 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 777 763.00 | 1 214 307.00 | 1 563 456.00 | 2 777 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 480.00 | 433 685.00 | 112 795.00 | 546 480.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 333 470.00 | 2 196 540.00 | 2 136 929.00 | 4 333 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375 587.00 | 10 862.00 | 1 364 725.00 | 1 375 587.00 |
BN En cours de production de biens | 505 096.00 | 365.00 | 504 731.00 | 505 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 570 794.00 | 2 725.00 | 568 069.00 | 570 794.00 |
BT Marchandises | 759 026.00 | 2 583.00 | 756 444.00 | 759 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 161.00 | 15 553.00 | 1 397 608.00 | 1 413 161.00 |
BZ Autres créances | 81 865.00 | | 81 865.00 | 81 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 837 107.00 | | 837 107.00 | 837 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 375.00 | | 61 375.00 | 61 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 605 012.00 | 32 088.00 | 5 572 924.00 | 5 605 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 938 481.00 | 2 228 628.00 | 7 709 853.00 | 9 938 481.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 929.00 | 557 929.00 | | 557 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
DH Report à nouveau | 2 217 477.00 | 1 660 923.00 | | 2 217 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 691.00 | 753 053.00 | | 895 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 338.00 | 193 503.00 | | 173 338.00 |
DL TOTAL (I) | 4 113 381.00 | 3 434 356.00 | | 4 113 381.00 |
DN Avances conditionnées | 80 000.00 | 119 310.00 | | 80 000.00 |
DO TOTAL (II) | 80 000.00 | 119 310.00 | | 80 000.00 |
DP Provisions pour risques | 8 206.00 | 7 224.00 | | 8 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 206.00 | 7 224.00 | | 8 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 070.00 | 1 250 825.00 | | 1 567 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 800.00 | 177 797.00 | | 207 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 737.00 | 1 130 678.00 | | 1 067 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 461.00 | 561 486.00 | | 651 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 673.00 | | |
EA Autres dettes | 14 198.00 | 17 132.00 | | 14 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 508 266.00 | 3 169 590.00 | | 3 508 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 709 853.00 | 6 730 481.00 | | 7 709 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 800.00 | | | 207 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 327 201.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 197 436.00 | |
FG Production vendue services | | | 267 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 792 589.00 | |
FM Production stockée | | | 88 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 976 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 646 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 215 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 325 176.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 720 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 256 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 166.00 | 20 950.00 | | 30 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 165.00 | 487.00 | | 4 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 000.00 | 20 463.00 | | 26 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 009.00 | 215 391.00 | | 339 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 122 685.00 | 15 698 653.00 | | 16 122 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 226 995.00 | 14 945 600.00 | | 15 226 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 691.00 | 753 053.00 | | 895 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 948 134.00 | | 534 623.00 | 3 948 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460.00 | | | 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 287.00 | 4 333 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 333.00 | 165 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 954.00 | 4 126 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 685.00 | | 55 658.00 | 121 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 784 180.00 | | 478 965.00 | 3 784 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 571.00 | 321 557.00 | 52 588.00 | 1 927 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 297.00 | 26 191.00 | 12 333.00 | 56 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 275.00 | 295 366.00 | 40 255.00 | 1 871 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 224.00 | 982.00 | | 7 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 336.00 | 1 852.00 | 1 653.00 | 16 336.00 |
6T Sur comptes clients | 14 831.00 | 785.00 | 63.00 | 14 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 167.00 | 2 637.00 | 1 716.00 | 31 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 391.00 | 3 619.00 | 1 716.00 | 38 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 619.00 | 1 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 737.00 | 1 067 737.00 | | 1 067 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 356.00 | 398 356.00 | | 398 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 778.00 | 219 778.00 | | 219 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
UP Prêts | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 530.00 | 1 394 530.00 | | 1 394 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
VB T. V. A. | 75 514.00 | 75 514.00 | | 75 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 694.00 | 531 287.00 | 1 028 089.00 | 1 565 694.00 |
VI Groupe et associés | 207 800.00 | 207 800.00 | | 207 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 375.00 | 61 375.00 | | 61 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 711.00 | 1 537 770.00 | 52 940.00 | 1 590 711.00 |
VW T.V.A. | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 266.00 | 2 473 859.00 | 1 028 089.00 | 3 508 266.00 |