| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 485.00 | 56 297.00 | 28 188.00 | 84 485.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AP Constructions | 643 619.00 | 449 352.00 | 194 268.00 | 643 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 548 756.00 | 1 015 537.00 | 1 533 218.00 | 2 548 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 272.00 | 406 386.00 | 92 886.00 | 499 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 569.00 | | 71 569.00 | 71 569.00 |
AX Avances et acomptes | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
BF Prêts | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 948 134.00 | 1 927 571.00 | 2 020 563.00 | 3 948 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 177 207.00 | 10 765.00 | 1 166 443.00 | 1 177 207.00 |
BN En cours de production de biens | 505 090.00 | 365.00 | 504 725.00 | 505 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 482 420.00 | 2 531.00 | 479 889.00 | 482 420.00 |
BT Marchandises | 799 956.00 | 2 675.00 | 797 281.00 | 799 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 823.00 | 14 831.00 | 982 992.00 | 997 823.00 |
BZ Autres créances | 105 175.00 | | 105 175.00 | 105 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 540 069.00 | | 540 069.00 | 540 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 344.00 | | 132 344.00 | 132 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 741 085.00 | 31 167.00 | 4 709 918.00 | 4 741 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 689 219.00 | 1 958 738.00 | 6 730 481.00 | 8 689 219.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 929.00 | 557 929.00 | | 557 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
DH Report à nouveau | 1 660 923.00 | 1 490 278.00 | | 1 660 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 053.00 | 367 145.00 | | 753 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 503.00 | 212 008.00 | | 193 503.00 |
DL TOTAL (I) | 3 434 356.00 | 2 896 307.00 | | 3 434 356.00 |
DN Avances conditionnées | 119 310.00 | 141 033.00 | | 119 310.00 |
DO TOTAL (II) | 119 310.00 | 141 033.00 | | 119 310.00 |
DP Provisions pour risques | 7 224.00 | 2 352.00 | | 7 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 224.00 | 2 352.00 | | 7 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 825.00 | 1 581 862.00 | | 1 250 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 797.00 | 108 860.00 | | 177 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 678.00 | 1 566 490.00 | | 1 130 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 486.00 | 608 030.00 | | 561 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
EA Autres dettes | 17 132.00 | 6 271.00 | | 17 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 169 590.00 | 3 871 513.00 | | 3 169 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 730 481.00 | 6 911 205.00 | | 6 730 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 797.00 | | | 177 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 549 248.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 418 914.00 | |
FG Production vendue services | | | 256 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 224 183.00 | |
FM Production stockée | | | 215 417.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 586 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 866 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 167 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 419 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 086 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 293 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 573 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 950.00 | 88 376.00 | | 20 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 70 376.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 463.00 | 18 000.00 | | 20 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 391.00 | 43 037.00 | | 215 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 698 653.00 | 13 184 417.00 | | 15 698 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 945 600.00 | 12 817 272.00 | | 14 945 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 053.00 | 367 145.00 | | 753 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 755 968.00 | | 225 438.00 | 3 755 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460.00 | | | 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 841.00 | 41 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 272.00 | 3 948 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 095.00 | 121 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 336.00 | 3 784 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 792.00 | | 26 988.00 | 111 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 601 066.00 | | 198 450.00 | 3 601 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 174.00 | 283 341.00 | 31 944.00 | 1 676 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 453.00 | 15 939.00 | 17 095.00 | 57 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 721.00 | 267 402.00 | 14 849.00 | 1 618 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 352.00 | 6 636.00 | 1 764.00 | 2 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 427.00 | 2 963.00 | 5 055.00 | 18 427.00 |
6T Sur comptes clients | 16 853.00 | 449.00 | 2 471.00 | 16 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 280.00 | 3 413.00 | 7 526.00 | 35 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 632.00 | 10 049.00 | 9 290.00 | 37 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 049.00 | 9 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 678.00 | 1 130 678.00 | | 1 130 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 180.00 | 339 180.00 | | 339 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 025.00 | 200 025.00 | | 200 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
UP Prêts | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
UX Autres créances clients | 980 058.00 | 980 058.00 | | 980 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
VB T. V. A. | 101 463.00 | 101 463.00 | | 101 463.00 |
VC Groupe et associés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 588.00 | 235 056.00 | 902 949.00 | 1 249 588.00 |
VI Groupe et associés | 177 797.00 | 177 797.00 | | 177 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 636.00 | | | 202 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 479.00 | | | 333 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 344.00 | 132 344.00 | | 132 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 651.00 | 1 217 578.00 | 52 074.00 | 1 269 651.00 |
VW T.V.A. | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 590.00 | 2 155 058.00 | 902 949.00 | 3 169 590.00 |