| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 172.00 | 61 175.00 | 10 998.00 | 72 172.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 584 598.00 | 383 161.00 | 201 437.00 | 584 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881 628.00 | 1 562 031.00 | 319 597.00 | 1 881 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 240.00 | 347 317.00 | 112 923.00 | 460 240.00 |
AX Avances et acomptes | 134 075.00 | | 134 075.00 | 134 075.00 |
BF Prêts | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 824.00 | 2 353 684.00 | 849 140.00 | 3 202 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 043 644.00 | 7 066.00 | 1 036 578.00 | 1 043 644.00 |
BN En cours de production de biens | 439 556.00 | 275.00 | 439 280.00 | 439 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 307.00 | 1 939.00 | 309 368.00 | 311 307.00 |
BT Marchandises | 697 198.00 | 9 516.00 | 687 682.00 | 697 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 734.00 | 13 012.00 | 831 723.00 | 844 734.00 |
BZ Autres créances | 209 884.00 | | 209 884.00 | 209 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 379 594.00 | | 379 594.00 | 379 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 459.00 | | 110 459.00 | 110 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037 374.00 | 31 808.00 | 4 005 566.00 | 4 037 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 240 198.00 | 2 385 491.00 | 4 854 707.00 | 7 240 198.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 929.00 | 557 929.00 | | 557 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
DH Report à nouveau | 1 322 790.00 | 1 233 020.00 | | 1 322 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 988.00 | 284 770.00 | | 363 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 654.00 | 2 344 666.00 | | 2 513 654.00 |
DN Avances conditionnées | 121 533.00 | | | 121 533.00 |
DO TOTAL (II) | 121 533.00 | | | 121 533.00 |
DP Provisions pour risques | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 084.00 | 366 756.00 | | 423 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 364.00 | 95 111.00 | | 116 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 931.00 | 878 955.00 | | 1 059 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 967.00 | 522 416.00 | | 608 967.00 |
EA Autres dettes | 4 965.00 | 4 169.00 | | 4 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 404.00 | 1 867 407.00 | | 2 215 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 854 707.00 | 4 212 073.00 | | 4 854 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 364.00 | | | 116 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 790 999.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 330 819.00 | |
FG Production vendue services | | | 195 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 317 166.00 | |
FM Production stockée | | | -7 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 400 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 192 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 591.00 | |
GE Autres charges | | | 17 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 928 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 6 980.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | -4 480.00 | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 229.00 | 29 536.00 | | 69 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 467 189.00 | 10 638 047.00 | | 11 467 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 103 201.00 | 10 353 277.00 | | 11 103 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 988.00 | 284 770.00 | | 363 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 622.00 | | 411 278.00 | 2 871 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460.00 | | | 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 075.00 | 3 202 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 246.00 | 99 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 830.00 | 3 060 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 918.00 | | 2 500.00 | 97 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 735 593.00 | | 403 778.00 | 2 735 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 650.00 | | 5 000.00 | 37 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298 033.00 | 135 086.00 | 79 436.00 | 2 298 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 945.00 | 11 475.00 | 1 246.00 | 50 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 247 088.00 | 123 611.00 | 78 190.00 | 2 247 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 115.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 061.00 | 3 353.00 | 4 618.00 | 20 061.00 |
6T Sur comptes clients | 26 239.00 | 4 036.00 | 17 263.00 | 26 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 300.00 | 7 389.00 | 21 882.00 | 46 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 300.00 | 11 504.00 | 21 882.00 | 46 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 504.00 | 21 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 931.00 | 1 059 931.00 | | 1 059 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 858.00 | 353 858.00 | | 353 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 321.00 | 221 321.00 | | 221 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UP Prêts | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
UX Autres créances clients | 825 725.00 | | | 825 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
VB T. V. A. | 69 995.00 | | | 69 995.00 |
VC Groupe et associés | 85 103.00 | | | 85 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 896.00 | 144 970.00 | 146 926.00 | 421 896.00 |
VI Groupe et associés | 116 364.00 | 116 364.00 | | 116 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 410.00 | | | 139 410.00 |
VP Divers | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 459.00 | | | 110 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 227.00 | 1 146 068.00 | 54 160.00 | 1 200 227.00 |
VW T.V.A. | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 404.00 | 1 938 479.00 | 146 926.00 | 2 215 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |