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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 277.00 | 71 880.00 | 5 396.00 | 77 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 127.00 | 71 303.00 | 76 823.00 | 148 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 676.00 | 143 184.00 | 1 159 491.00 | 1 302 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 547.00 | | 415 547.00 | 415 547.00 |
CF Disponibilités | 637 907.00 | | 637 907.00 | 637 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 077.00 | | 1 145 077.00 | 1 145 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 753.00 | 143 184.00 | 2 304 568.00 | 2 447 753.00 |
CU Autres participations | 1 077 255.00 | | 1 077 255.00 | 1 077 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 680.00 | 196 000.00 | | 228 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 489 570.00 | 254 716.00 | | 489 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 742 295.00 | 694 335.00 | | 742 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 764.00 | 47 959.00 | | 46 764.00 |
DK Provisions réglementées | 9 828.00 | 4 503.00 | | 9 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 738.00 | 1 217 114.00 | | 1 536 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 216.00 | 137 507.00 | | 139 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 518.00 | 11 666.00 | | 36 518.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 767 830.00 | 531 596.00 | | 767 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 568.00 | 1 748 710.00 | | 2 304 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 175.00 | | 1 489 175.00 | 1 489 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 175.00 | | 1 489 175.00 | 1 489 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 896.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 524.00 | 4 362.00 | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | 4 362.00 | | 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 861.00 | 2 040.00 | | 5 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 861.00 | 2 040.00 | | 5 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 336.00 | 2 321.00 | | -5 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 601.00 | 10 844.00 | | 10 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 374.00 | 1 419 109.00 | | 1 550 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 609.00 | 1 371 150.00 | | 1 503 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 764.00 | 47 959.00 | | 46 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 701.00 | | 584 043.00 | 777 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 049.00 | 55 019.00 | 1 302 676.00 | 4 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 049.00 | 3 829.00 | 77 277.00 | 4 049.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 190.00 | 148 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 368.00 | | 8 787.00 | 76 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 056.00 | | 72 261.00 | 127 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 277.00 | | 502 995.00 | 574 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 038.00 | 33 166.00 | 55 019.00 | 165 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 958.00 | 6 752.00 | 3 829.00 | 68 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 080.00 | 26 414.00 | 51 190.00 | 96 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 503.00 | 5 849.00 | 525.00 | 4 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 503.00 | 5 849.00 | 525.00 | 4 503.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 849.00 | 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 216.00 | 139 216.00 | | 139 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 415 547.00 | | | 415 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
VC Groupe et associés | 41 474.00 | | | 41 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 296.00 | 66 527.00 | 151 769.00 | 218 296.00 |
VI Groupe et associés | 223 118.00 | 223 118.00 | | 223 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 600.00 | | | 151 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 897.00 | | | 56 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VP Divers | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 186.00 | 507 170.00 | 16.00 | 507 186.00 |
VW T.V.A. | 71 001.00 | 71 001.00 | | 71 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 830.00 | 616 061.00 | 151 769.00 | 767 830.00 |