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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 277.00 | 77 277.00 | | 77 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 389.00 | 90 403.00 | 86 986.00 | 177 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 938.00 | 167 680.00 | 1 164 257.00 | 1 331 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 723.00 | | 416 723.00 | 416 723.00 |
BZ Autres créances | 95 916.00 | | 95 916.00 | 95 916.00 |
CF Disponibilités | 539 686.00 | | 539 686.00 | 539 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 103.00 | | 1 070 103.00 | 1 070 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 041.00 | 167 680.00 | 2 234 361.00 | 2 402 041.00 |
CU Autres participations | 1 077 256.00 | | 1 077 256.00 | 1 077 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 680.00 | 228 680.00 | | 228 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 489 571.00 | 489 571.00 | | 489 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 789 059.00 | 742 295.00 | | 789 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 940.00 | 46 764.00 | | 43 940.00 |
DK Provisions réglementées | 17 539.00 | 9 828.00 | | 17 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 389.00 | 1 536 738.00 | | 1 588 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 751.00 | 218 296.00 | | 226 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 805.00 | 223 118.00 | | 139 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 693.00 | 139 216.00 | | 108 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 504.00 | 135 681.00 | | 140 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 019.00 | 36 518.00 | | 2 019.00 |
EA Autres dettes | 28 200.00 | 15 000.00 | | 28 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 972.00 | 767 830.00 | | 645 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 361.00 | 2 304 568.00 | | 2 234 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 458 107.00 | | 1 458 107.00 | 1 458 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 107.00 | | 1 458 107.00 | 1 458 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 419.00 | 525.00 | | 3 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 419.00 | 525.00 | | 3 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 129.00 | 5 861.00 | | 11 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 198.00 | 5 861.00 | | 12 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 779.00 | -5 337.00 | | -8 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 288.00 | 10 601.00 | | 7 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 779.00 | 1 550 374.00 | | 1 549 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 839.00 | 1 503 610.00 | | 1 505 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 940.00 | 46 764.00 | | 43 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 676.00 | | 58 384.00 | 1 302 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 122.00 | 1 331 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 122.00 | 177 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 277.00 | | | 77 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 127.00 | | 58 384.00 | 148 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 272.00 | | | 1 077 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 185.00 | 52 610.00 | 28 114.00 | 143 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 881.00 | 5 396.00 | | 71 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 304.00 | 47 213.00 | 28 114.00 | 71 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 828.00 | 11 129.00 | 3 419.00 | 9 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 828.00 | 11 129.00 | 3 419.00 | 9 828.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 129.00 | 3 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 693.00 | 108 693.00 | | 108 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 416 723.00 | | | 416 723.00 |
VB T. V. A. | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
VC Groupe et associés | 65 855.00 | | | 65 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 751.00 | 96 141.00 | 130 611.00 | 226 751.00 |
VI Groupe et associés | 139 805.00 | 139 805.00 | | 139 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 160.00 | | | 101 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 681.00 | | | 92 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VP Divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 433.00 | 530 417.00 | 16.00 | 530 433.00 |
VW T.V.A. | 76 531.00 | 76 531.00 | | 76 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 972.00 | 515 361.00 | 130 611.00 | 645 972.00 |