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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 162.00 | 81 162.00 | | 81 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 539.00 | 213 984.00 | 23 554.00 | 237 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 451.00 | 295 146.00 | 2 480 305.00 | 2 775 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 346.00 | | 796 346.00 | 796 346.00 |
BZ Autres créances | 617 014.00 | | 617 014.00 | 617 014.00 |
CF Disponibilités | 798 108.00 | | 798 108.00 | 798 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 254.00 | | 2 241 254.00 | 2 241 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 016 705.00 | 295 146.00 | 4 721 559.00 | 5 016 705.00 |
CU Autres participations | 2 456 628.00 | | 2 456 628.00 | 2 456 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 540.00 | 290 520.00 | | 290 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 406 721.00 | 1 081 751.00 | | 1 406 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 766 666.00 | 845 153.00 | | 766 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 471.00 | 372 784.00 | | 462 471.00 |
DK Provisions réglementées | 5 293.00 | 10 411.00 | | 5 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 743.00 | 2 629 670.00 | | 2 960 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 928.00 | 1 108 667.00 | | 973 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 468.00 | 256 959.00 | | 193 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 738.00 | 150 463.00 | | 44 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 944.00 | 323 967.00 | | 251 944.00 |
EA Autres dettes | 281 946.00 | 250 487.00 | | 281 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 816.00 | 2 090 543.00 | | 1 760 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 559.00 | 4 720 214.00 | | 4 721 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 209 666.00 | | 2 209 666.00 | 2 209 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 666.00 | | 2 209 666.00 | 2 209 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 586.00 | 14 632.00 | | 6 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 586.00 | 16 432.00 | | 6 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 1 220.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 445.00 | 3 115.00 | | 3 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 455.00 | 4 405.00 | | 3 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 131.00 | 12 027.00 | | 3 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 125.00 | 147 864.00 | | 192 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 411.00 | 2 456 627.00 | | 2 354 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 940.00 | 2 083 842.00 | | 1 891 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 471.00 | 372 784.00 | | 462 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 066.00 | | 919 023.00 | 1 884 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 2 456 751.00 | 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107.00 | 27 532.00 | 2 775 451.00 | 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 532.00 | 237 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 162.00 | | | 81 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 564.00 | | 14 506.00 | 250 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 339.00 | | 904 518.00 | 1 552 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 968.00 | 25 700.00 | 27 522.00 | 296 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 162.00 | | | 81 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 806.00 | 25 700.00 | 27 522.00 | 215 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 411.00 | 1 469.00 | 6 586.00 | 10 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 436.00 | 1 469.00 | 34 611.00 | 38 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 469.00 | 6 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 094.00 | 281 094.00 | | 281 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 811 946.00 | 811 946.00 | | 811 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VC Groupe et associés | 598 871.00 | 598 871.00 | | 598 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 928.00 | 135 170.00 | 611 807.00 | 973 928.00 |
VI Groupe et associés | 193 468.00 | 193 468.00 | | 193 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 269.00 | | | 137 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 020.00 | 1 456 004.00 | 16.00 | 1 456 020.00 |
VW T.V.A. | 180 614.00 | 180 614.00 | | 180 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 964.00 | 921 206.00 | 611 807.00 | 1 759 964.00 |